|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 510.00 | 63 239.00 | 3 271.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 771.00 | 1 390 972.00 | 448 799.00 | 1 839 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 989.00 | 336 225.00 | 22 764.00 | 358 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 397.00 | 1 790 436.00 | 582 961.00 | 2 373 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
BN En cours de production de biens | 87 800.00 | 45 300.00 | 42 500.00 | 87 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 827.00 | 795.00 | 771 032.00 | 771 827.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 125.00 | 46 095.00 | 1 785 030.00 | 1 831 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 522.00 | 1 836 531.00 | 2 367 991.00 | 4 204 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 279 181.00 | 1 124 202.00 | | 1 279 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 076.00 | 254 979.00 | | 219 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 850.00 | 13 137.00 | | 10 850.00 |
DK Provisions réglementées | 64 302.00 | 64 768.00 | | 64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 718.00 | 1 507 395.00 | | 1 623 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 838.00 | 248 260.00 | | 265 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 305 569.00 | | 139 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 420.00 | 331 209.00 | | 277 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 838.00 | 97 639.00 | | 22 838.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 384.00 | 44 573.00 | | 33 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 273.00 | 1 027 274.00 | | 739 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 991.00 | 2 534 669.00 | | 2 367 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 172.00 | | 454.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 262.00 | 117 223.00 | 2 234 485.00 | 2 117 262.00 |
FG Production vendue services | 572 051.00 | 820.00 | 572 871.00 | 572 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 314.00 | 118 043.00 | 2 807 357.00 | 2 689 314.00 |
FM Production stockée | | | -164 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 429.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 1 023.00 | | 1 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 1 023.00 | | 4 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557.00 | 15 579.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 15 579.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | -14 556.00 | | 2 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 543.00 | 25 723.00 | | 31 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 828.00 | 47 713.00 | | 66 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 208.00 | 2 824 509.00 | | 2 657 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 133.00 | 2 569 530.00 | | 2 438 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 076.00 | 254 979.00 | | 219 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 290.00 | | 140 107.00 | 2 233 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 520.00 | | 990.00 | 65 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 661.00 | | 59 099.00 | 2 139 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 108.00 | | 80 019.00 | 28 108.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 201.00 | 123 235.00 | | 1 667 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 570.00 | 5 669.00 | | 57 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 631.00 | 117 566.00 | | 1 609 631.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 768.00 | 2 557.00 | 3 022.00 | 64 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 45 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 795.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 45 300.00 | 795.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 358.00 | 52 857.00 | 3 817.00 | 66 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 300.00 | 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 557.00 | 3 022.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 770 876.00 | 770 876.00 | | 770 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 383.00 | 108 519.00 | 156 864.00 | 265 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 121.00 | 35 490.00 | 631.00 | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 364.00 | 846 777.00 | 28 587.00 | 875 364.00 |
VW T.V.A. | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 273.00 | 582 409.00 | 156 864.00 | 739 273.00 |