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Acceuil > LISTE DES BILANS : ATELIERS D OUTILLAGE DE PRODUCTION BEUCHEY

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-11-30 Public 2021-03-31 Complete
2020-12-01 Public 2020-03-31 Complete
2020-01-29 Public 2019-03-31 Complete
2019-03-21 Public 2018-03-31 Complete
2018-07-20 Public 2017-03-31 Complete
DénominationATELIERS D'OUTILLAGE DE PRODUCTION BEUCHEY
Siren353979818
Cloture31/03/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt6335
Numéro de Gestion1990B00163
Code Activité2229A
Date de cloture n-131/03/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse25410 Dannemarie-sur-Crète
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 66 510.00 63 239.00 3 271.00 66 510.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 839 771.00 1 390 972.00 448 799.00 1 839 771.00
AT Autres immobilisations corporelles 358 989.00 336 225.00 22 764.00 358 989.00
BD Autres titres immobilisés 80 171.00 80 171.00 80 171.00
BH Autres immobilisations financières 27 956.00 27 956.00 27 956.00
BJ TOTAL (I) 2 373 397.00 1 790 436.00 582 961.00 2 373 397.00
BL Matières premières, approvisionnements 128 471.00 128 471.00 128 471.00
BN En cours de production de biens 87 800.00 45 300.00 42 500.00 87 800.00
BR Produits intermédiaires et finis 31 628.00 31 628.00 31 628.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 140.00 1 140.00 1 140.00
BX Clients et comptes rattachés 771 827.00 795.00 771 032.00 771 827.00
BZ Autres créances 39 460.00 39 460.00 39 460.00
CF Disponibilités 734 678.00 734 678.00 734 678.00
CH Charges constatées d’avance 36 121.00 36 121.00 36 121.00
CJ TOTAL (II) 1 831 125.00 46 095.00 1 785 030.00 1 831 125.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 204 522.00 1 836 531.00 2 367 991.00 4 204 522.00
CR Parts à plus d’un an 631.00 631.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 45 735.00 45 735.00 45 735.00
DD Réserve légale (1) 4 574.00 4 574.00 4 574.00
DG Autres réserves 1 279 181.00 1 124 202.00 1 279 181.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 219 076.00 254 979.00 219 076.00
DJ Subventions d’investissement 10 850.00 13 137.00 10 850.00
DK Provisions réglementées 64 302.00 64 768.00 64 302.00
DL TOTAL (I) 1 623 718.00 1 507 395.00 1 623 718.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 5 000.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 5 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 265 838.00 248 260.00 265 838.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139 793.00 305 569.00 139 793.00
DY Dettes fiscales et sociales 277 420.00 331 209.00 277 420.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 838.00 97 639.00 22 838.00
EA Autres dettes 23.00
EB Produits constatés d’avance (2) 33 384.00 44 573.00 33 384.00
EC TOTAL (IV) 739 273.00 1 027 274.00 739 273.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 367 991.00 2 534 669.00 2 367 991.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 454.00 172.00 454.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 2 117 262.00 117 223.00 2 234 485.00 2 117 262.00
FG Production vendue services 572 051.00 820.00 572 871.00 572 051.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 689 314.00 118 043.00 2 807 357.00 2 689 314.00
FM Production stockée -164 010.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 411.00
FQ Autres produits 2 571.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 651 328.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 572 708.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 353.00
FW Autres achats et charges externes 604 347.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 000.00
FY Salaires et traitements 698 696.00
FZ Charges sociales 261 696.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 123 235.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 300.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 000.00
GE Autres charges 366.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 335 996.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 315 332.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 303.00
GP Total des produits financiers (V) 1 306.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 209.00
GS Différences négatives de change
GU Total des charges financières (VI) 1 209.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 97.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 315 429.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 552.00 1 023.00 1 552.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 022.00 3 022.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 574.00 1 023.00 4 574.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 557.00 15 579.00 2 557.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 557.00 15 579.00 2 557.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 017.00 -14 556.00 2 017.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 31 543.00 25 723.00 31 543.00
HK Impôts sur les bénéfices 66 828.00 47 713.00 66 828.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 657 208.00 2 824 509.00 2 657 208.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 438 133.00 2 569 530.00 2 438 133.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 219 076.00 254 979.00 219 076.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 233 290.00 140 107.00 2 233 290.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 108 127.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 373 397.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 510.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 198 760.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 520.00 990.00 65 520.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 139 661.00 59 099.00 2 139 661.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 108.00 80 019.00 28 108.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 667 201.00 123 235.00 1 667 201.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57 570.00 5 669.00 57 570.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 609 631.00 117 566.00 1 609 631.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 64 768.00 2 557.00 3 022.00 64 768.00
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 000.00
6N Sur stocks et en cours 45 300.00
6T Sur comptes clients 1 590.00 795.00 1 590.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 590.00 45 300.00 795.00 1 590.00
7C TOTAL GENERAL 66 358.00 52 857.00 3 817.00 66 358.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 50 300.00 795.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 557.00 3 022.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 139 793.00 139 793.00 139 793.00
8C Personnel et comptes rattachés 141 079.00 141 079.00 141 079.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 094.00 64 094.00 64 094.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 838.00 22 838.00 22 838.00
8L Produits constatés d’avance 33 384.00 33 384.00 33 384.00
UT Autres immobilisations financières 27 956.00 27 956.00 27 956.00
UX Autres créances clients 770 876.00 770 876.00 770 876.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 831.00 1 831.00 1 831.00
VA Clients douteux ou litigieux 951.00 951.00 951.00
VB T. V. A. 10 657.00 10 657.00 10 657.00
VC Groupe et associés 20 131.00 20 131.00 20 131.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 454.00 454.00 454.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 265 383.00 108 519.00 156 864.00 265 383.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 130 000.00 130 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 112 679.00 112 679.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 186.00 12 186.00 12 186.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 840.00 6 840.00 6 840.00
VS Charges constatées d’avance 36 121.00 35 490.00 631.00 36 121.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 875 364.00 846 777.00 28 587.00 875 364.00
VW T.V.A. 60 061.00 60 061.00 60 061.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 739 273.00 582 409.00 156 864.00 739 273.00