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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 150.00 | 58 866.00 | 14 284.00 | 73 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 760.00 | 1 191 004.00 | 511 756.00 | 1 702 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 387.00 | 325 603.00 | 25 784.00 | 351 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 406.00 | 1 575 473.00 | 579 933.00 | 2 155 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 510.00 | 1 908.00 | 637 602.00 | 639 510.00 |
BZ Autres créances | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CF Disponibilités | 725 471.00 | | 725 471.00 | 725 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 056.00 | 1 908.00 | 1 730 148.00 | 1 732 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 462.00 | 1 577 381.00 | 2 310 081.00 | 3 887 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 017 602.00 | 943 231.00 | | 1 017 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 601.00 | 194 371.00 | | 206 601.00 |
DK Provisions réglementées | 49 189.00 | 21 448.00 | | 49 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 700.00 | 1 209 358.00 | | 1 323 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539.00 | 371 433.00 | | 363 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 371.00 | 266 632.00 | | 253 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 657.00 | 336 165.00 | | 349 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | 3 020.00 | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 381.00 | 977 250.00 | | 986 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 081.00 | 2 186 608.00 | | 2 310 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 373.00 | 700 638.00 | | 738 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 484.00 | 12 661.00 | 2 032 145.00 | 2 019 484.00 |
FG Production vendue services | 635 941.00 | | 635 941.00 | 635 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 425.00 | 12 661.00 | 2 668 086.00 | 2 655 425.00 |
FM Production stockée | | | 23 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | 1 262.00 | | 16 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 506.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 586.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 742.00 | 21 764.00 | | 27 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 742.00 | 26 700.00 | | 27 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 242.00 | -23 114.00 | | -20 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 061.00 | 19 713.00 | | 20 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 25 648.00 | | 20 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 909.00 | 2 629 694.00 | | 2 726 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 308.00 | 2 435 324.00 | | 2 520 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 601.00 | 194 371.00 | | 206 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 276.00 | | 201 871.00 | 1 968 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 2 155 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 2 054 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 398.00 | | 10 752.00 | 62 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 769.00 | | 191 119.00 | 1 877 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 171.00 | 128 042.00 | 14 740.00 | 1 462 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 900.00 | 5 966.00 | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 271.00 | 122 076.00 | 14 740.00 | 1 409 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 448.00 | 27 742.00 | | 21 448.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | | 318.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 318.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 674.00 | 27 742.00 | 318.00 | 23 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 637 228.00 | 637 228.00 | | 637 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 380.00 | 1 902.00 | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VC Groupe et associés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 502.00 | 115 495.00 | 248 007.00 | 363 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
VP Divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 942.00 | 23 491.00 | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 642.00 | 728 333.00 | 35 309.00 | 763 642.00 |
VW T.V.A. | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 381.00 | 738 373.00 | 248 007.00 | 986 381.00 |