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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 510.00 | 66 168.00 | 343.00 | 66 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 001.00 | 1 503 590.00 | 358 411.00 | 1 862 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 526.00 | 332 188.00 | 43 338.00 | 375 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 760.00 | 1 901 946.00 | 510 814.00 | 2 412 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
BN En cours de production de biens | 78 296.00 | 7 352.00 | 70 944.00 | 78 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 324.00 | | 784 324.00 | 784 324.00 |
BZ Autres créances | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CF Disponibilités | 680 031.00 | | 680 031.00 | 680 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 215.00 | 7 352.00 | 1 862 863.00 | 1 870 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 975.00 | 1 909 298.00 | 2 373 677.00 | 4 282 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 398 257.00 | 1 279 181.00 | | 1 398 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 304.00 | 219 076.00 | | 87 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 731.00 | 10 850.00 | | 13 731.00 |
DK Provisions réglementées | 55 114.00 | 64 302.00 | | 55 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 714.00 | 1 623 718.00 | | 1 604 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 660.00 | 265 838.00 | | 195 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 139 793.00 | | 232 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 282.00 | 277 420.00 | | 301 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 269.00 | 22 838.00 | | 13 269.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820.00 | 33 384.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 964.00 | 739 273.00 | | 768 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 677.00 | 2 367 991.00 | | 2 373 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 403.00 | 582 409.00 | | 655 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 454.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 258.00 | 3 762.00 | 1 615 020.00 | 1 611 258.00 |
FG Production vendue services | 438 902.00 | 2 190.00 | 441 092.00 | 438 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 160.00 | 5 952.00 | 2 056 112.00 | 2 050 160.00 |
FM Production stockée | | | 66 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 1 552.00 | | 1 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 189.00 | 3 022.00 | | 9 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 4 574.00 | | 10 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | 2 017.00 | | 10 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 31 543.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 66 828.00 | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 630.00 | 2 657 208.00 | | 2 241 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 326.00 | 2 438 133.00 | | 2 154 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 304.00 | 219 076.00 | | 87 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 397.00 | | 53 117.00 | 2 373 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 755.00 | 2 412 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 2 237 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 760.00 | | 52 521.00 | 2 198 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 127.00 | | 596.00 | 108 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 436.00 | 125 264.00 | 13 755.00 | 1 790 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 239.00 | 2 928.00 | | 63 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 197.00 | 122 336.00 | 13 755.00 | 1 727 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 302.00 | | 9 189.00 | 64 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 300.00 | 7 352.00 | 45 300.00 | 45 300.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 095.00 | 7 352.00 | 46 095.00 | 46 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 397.00 | 7 352.00 | 60 284.00 | 115 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 352.00 | 51 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 784 324.00 | 784 324.00 | | 784 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VC Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 222.00 | 81 661.00 | 113 561.00 | 195 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 920.00 | 38 360.00 | 560.00 | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 922.00 | 868 406.00 | 28 516.00 | 896 922.00 |
VW T.V.A. | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 964.00 | 655 403.00 | 113 561.00 | 768 964.00 |