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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 520.00 | 57 570.00 | 7 950.00 | 65 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 274.00 | 1 278 461.00 | 509 813.00 | 1 788 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 387.00 | 331 170.00 | 20 217.00 | 351 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 290.00 | 1 667 201.00 | 566 089.00 | 2 233 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
BN En cours de production de biens | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 598.00 | 1 590.00 | 912 008.00 | 913 598.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 578 710.00 | | 578 710.00 | 578 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 170.00 | 1 590.00 | 1 968 580.00 | 1 970 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 460.00 | 1 668 791.00 | 2 534 669.00 | 4 203 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 124 202.00 | 1 017 602.00 | | 1 124 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 979.00 | 206 601.00 | | 254 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DK Provisions réglementées | 64 768.00 | 49 189.00 | | 64 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 395.00 | 1 323 700.00 | | 1 507 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 260.00 | 363 539.00 | | 248 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 569.00 | 253 371.00 | | 305 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 209.00 | 349 657.00 | | 331 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 639.00 | 16 110.00 | | 97 639.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3 704.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 274.00 | 986 381.00 | | 1 027 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 669.00 | 2 310 081.00 | | 2 534 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 903.00 | 95 005.00 | 2 150 908.00 | 2 055 903.00 |
FG Production vendue services | 544 992.00 | 320.00 | 545 312.00 | 544 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 895.00 | 95 325.00 | 2 696 220.00 | 2 600 895.00 |
FM Production stockée | | | 121 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 371.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | 7 500.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 7 500.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 579.00 | 27 742.00 | | 15 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 579.00 | 27 742.00 | | 15 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | -20 242.00 | | -14 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 723.00 | 20 061.00 | | 25 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | 20 583.00 | | 47 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 509.00 | 2 726 909.00 | | 2 824 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 530.00 | 2 520 308.00 | | 2 569 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 979.00 | 206 601.00 | | 254 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 406.00 | | 101 527.00 | 2 155 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 643.00 | 2 233 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 630.00 | 65 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 2 139 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 147.00 | | 101 527.00 | 2 054 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 473.00 | 115 371.00 | 23 643.00 | 1 575 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 866.00 | 6 334.00 | 7 630.00 | 58 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 607.00 | 109 037.00 | 16 013.00 | 1 516 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 189.00 | 15 579.00 | | 49 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | 318.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 318.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 097.00 | 15 579.00 | 318.00 | 51 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 569.00 | 305 569.00 | | 305 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 911 696.00 | 911 696.00 | | 911 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 951.00 | 951.00 | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 088.00 | 110 607.00 | 137 481.00 | 248 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 335.00 | 21 520.00 | 3 815.00 | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 644.00 | 977 923.00 | 32 722.00 | 1 010 644.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 274.00 | 889 793.00 | 137 481.00 | 1 027 274.00 |