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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 919.00 | 40 768.00 | 2 151.00 | 42 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 7 845.00 | 12 903.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 070.00 | 393 130.00 | 161 940.00 | 555 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 924.00 | 63 047.00 | 27 877.00 | 90 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 880.00 | 504 790.00 | 301 089.00 | 805 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BN En cours de production de biens | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 517.00 | | 422 517.00 | 422 517.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 920 436.00 | | 920 436.00 | 920 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 339.00 | | 1 518 339.00 | 1 518 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 218.00 | 504 790.00 | 1 819 428.00 | 2 324 218.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 962 754.00 | 864 641.00 | | 962 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 481.00 | 218 113.00 | | 222 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 235.00 | 1 126 754.00 | | 1 229 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 543.00 | 156 453.00 | | 106 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 577.00 | 83 489.00 | | 123 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 112 313.00 | | 153 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 182.00 | 222 766.00 | | 186 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 193.00 | 579 821.00 | | 590 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 428.00 | 1 706 576.00 | | 1 819 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 640.00 | 473 678.00 | | 534 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 372.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 510.00 | | 31 555.00 | 781 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 805 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 672 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 739.00 | | 1 160.00 | 102 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 233.00 | | 30 395.00 | 649 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 307.00 | 104 668.00 | 7 185.00 | 407 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 569.00 | 6 200.00 | | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 738.00 | 98 469.00 | 7 185.00 | 372 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
UX Autres créances clients | 422 517.00 | | | 422 517.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VC Groupe et associés | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 144.00 | 50 591.00 | 55 553.00 | 106 144.00 |
VI Groupe et associés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 069.00 | 454 916.00 | 27 153.00 | 482 069.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 193.00 | 524 640.00 | 55 553.00 | 580 193.00 |