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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 788.00 | 43 830.00 | 9 958.00 | 53 788.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 13 445.00 | 7 303.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 831.00 | 1 075 551.00 | 734 280.00 | 1 809 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 801.00 | 94 778.00 | 51 023.00 | 145 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 241.00 | 1 227 605.00 | 886 636.00 | 2 114 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
BN En cours de production de biens | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 309.00 | 1 699.00 | 499 610.00 | 501 309.00 |
BZ Autres créances | 251 304.00 | | 251 304.00 | 251 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 389 359.00 | | 1 389 359.00 | 1 389 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 278.00 | 1 699.00 | 2 305 579.00 | 2 307 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 520.00 | 1 229 304.00 | 3 192 216.00 | 4 421 520.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 961.00 | 1 291 025.00 | | 1 252 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 121.00 | 101 937.00 | | 303 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 845.00 | 114 192.00 | | 177 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 927.00 | 1 551 153.00 | | 1 777 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 253.00 | 671 706.00 | | 725 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 808.00 | 196 624.00 | | 232 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 164.00 | 146 083.00 | | 187 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 063.00 | 179 346.00 | | 269 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 288.00 | 1 204 759.00 | | 1 414 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 216.00 | 2 755 913.00 | | 3 192 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 499.00 | 644 175.00 | | 840 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 568.00 | | 429 432.00 | 1 845 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 508.00 | | 11 310.00 | 107 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 091.00 | | 417 748.00 | 1 715 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 969.00 | | 374.00 | 22 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 706.00 | 368 406.00 | 43 507.00 | 902 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 107.00 | 4 773.00 | 4 050.00 | 43 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 599.00 | 363 633.00 | 39 458.00 | 859 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 238 797.00 | 238 797.00 | | 238 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 299.00 | 150 510.00 | 573 789.00 | 724 299.00 |
VI Groupe et associés | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 512.00 | 753 766.00 | 22 746.00 | 776 512.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 288.00 | 840 499.00 | 573 789.00 | 1 414 288.00 |