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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 419.00 | 41 822.00 | 1 597.00 | 43 419.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 10 645.00 | 10 103.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 125.00 | 539 304.00 | 30 821.00 | 570 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 290.00 | 74 085.00 | 48 205.00 | 122 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AX Avances et acomptes | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 141.00 | 665 857.00 | 430 284.00 | 1 096 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BN En cours de production de biens | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 197.00 | | 464 197.00 | 464 197.00 |
BZ Autres créances | 394 244.00 | | 394 244.00 | 394 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 767 918.00 | | 767 918.00 | 767 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 500.00 | | 1 774 500.00 | 1 774 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 642.00 | 665 857.00 | 2 204 784.00 | 2 870 642.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 470.00 | 1 045 235.00 | | 1 164 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 555.00 | 259 235.00 | | 266 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 025.00 | 1 348 470.00 | | 1 475 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 788.00 | 56 023.00 | | 238 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 754.00 | 187 248.00 | | 149 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 162 521.00 | | 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 250.00 | 207 715.00 | | 205 250.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 760.00 | 623 507.00 | | 729 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 784.00 | 1 971 977.00 | | 2 204 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 428.00 | 619 206.00 | | 605 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 330.00 | | 283 680.00 | 829 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 569.00 | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 1 096 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 104 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 968 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 133.00 | | 283 680.00 | 693 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 540.00 | 91 617.00 | 10 299.00 | 584 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 536.00 | 1 187.00 | 1 900.00 | 42 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 004.00 | 90 430.00 | 8 399.00 | 542 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 464 197.00 | 464 197.00 | | 464 197.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 387 923.00 | 387 923.00 | | 387 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 301.00 | 113 969.00 | 124 332.00 | 238 301.00 |
VI Groupe et associés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 326.00 | 862 383.00 | 20 943.00 | 883 326.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 760.00 | 605 428.00 | 124 332.00 | 729 760.00 |