| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 319.00 | 42 536.00 | 2 783.00 | 45 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 9 245.00 | 11 503.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 630.00 | 464 893.00 | 93 737.00 | 558 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 67 866.00 | 45 889.00 | 113 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 330.00 | 584 540.00 | 244 791.00 | 829 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
BN En cours de production de biens | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 603.00 | | 421 603.00 | 421 603.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 712.00 | | 1 091 712.00 | 1 091 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 186.00 | | 1 727 186.00 | 1 727 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 517.00 | 584 540.00 | 1 971 977.00 | 2 556 517.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 235.00 | 962 754.00 | | 1 045 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 235.00 | 222 481.00 | | 259 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 470.00 | 1 229 235.00 | | 1 348 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 023.00 | 106 543.00 | | 56 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 248.00 | 123 577.00 | | 187 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 521.00 | 153 451.00 | | 162 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 715.00 | 186 182.00 | | 207 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 507.00 | 590 193.00 | | 623 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 977.00 | 1 819 428.00 | | 1 971 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 206.00 | 534 640.00 | | 619 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 880.00 | | 45 672.00 | 805 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 16 521.00 | 829 330.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 16 521.00 | 693 133.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 899.00 | | 2 400.00 | 103 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 442.00 | | 42 912.00 | 672 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 538.00 | | 360.00 | 29 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 790.00 | 96 271.00 | 16 521.00 | 504 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 768.00 | 1 767.00 | | 40 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 022.00 | 94 503.00 | 16 521.00 | 464 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
UX Autres créances clients | 421 603.00 | 421 603.00 | | 421 603.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 553.00 | 51 252.00 | 4 301.00 | 55 553.00 |
VI Groupe et associés | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 081.00 | 463 568.00 | 27 513.00 | 491 081.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 507.00 | 609 206.00 | 4 301.00 | 613 507.00 |