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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 528.00 | 43 107.00 | 3 421.00 | 46 528.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 748.00 | 12 045.00 | 8 703.00 | 20 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 522.00 | 761 512.00 | 659 010.00 | 1 420 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 821.00 | 86 042.00 | 70 779.00 | 156 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 568.00 | 902 706.00 | 942 862.00 | 1 845 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BN En cours de production de biens | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 195.00 | | 348 195.00 | 348 195.00 |
BZ Autres créances | 325 873.00 | | 325 873.00 | 325 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 100.00 | | 1 019 100.00 | 1 019 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 051.00 | | 1 813 051.00 | 1 813 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 619.00 | 902 706.00 | 2 755 913.00 | 3 658 619.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 025.00 | 1 164 470.00 | | 1 291 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 937.00 | 266 555.00 | | 101 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 153.00 | 1 475 025.00 | | 1 551 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 706.00 | 238 788.00 | | 671 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 624.00 | 149 754.00 | | 196 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 083.00 | 132 925.00 | | 146 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 346.00 | 205 250.00 | | 179 346.00 |
EA Autres dettes | | 3 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 759.00 | 729 760.00 | | 1 204 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 913.00 | 2 204 784.00 | | 2 755 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 175.00 | 605 428.00 | | 644 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 891.00 | 1 013 085.00 | | 840 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 221 259.00 | | 22 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 399.00 | 3 109.00 | | 104 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 163.00 | 1 009 976.00 | | 713 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 857.00 | 244 898.00 | 8 049.00 | 665 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 822.00 | 1 284.00 | | 41 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 034.00 | 243 614.00 | 8 049.00 | 624 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 348 195.00 | 348 195.00 | | 348 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 633.00 | 110 048.00 | 447 074.00 | 670 633.00 |
VI Groupe et associés | 196 624.00 | 196 624.00 | | 196 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 801.00 | 678 218.00 | 20 583.00 | 698 801.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 760.00 | 633 175.00 | 447 074.00 | 1 193 760.00 |