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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 477.00 | 542 502.00 | 179 975.00 | 722 477.00 |
AH Fonds commercial | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 356.00 | 106 413.00 | 11 943.00 | 118 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 561.00 | 648 915.00 | 608 646.00 | 1 257 561.00 |
BP En cours de production de services | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 180.00 | 82 393.00 | 3 576 787.00 | 3 659 180.00 |
BZ Autres créances | 2 292 181.00 | | 2 292 181.00 | 2 292 181.00 |
CF Disponibilités | 2 405 516.00 | | 2 405 516.00 | 2 405 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 156.00 | 82 393.00 | 8 475 763.00 | 8 558 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 717.00 | 731 308.00 | 9 084 409.00 | 9 815 717.00 |
CU Autres participations | 248 757.00 | | 248 757.00 | 248 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 285.00 | 451 285.00 | | 451 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 1 097 043.00 | 1 595 432.00 | | 1 097 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 065.00 | 2 301 610.00 | | 826 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 163.00 | 4 399 098.00 | | 2 425 163.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 108 435.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 108 435.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 11 158.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 154.00 | 3 309 025.00 | | 2 865 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 857.00 | 3 249 747.00 | | 2 678 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 489.00 | 1 304 381.00 | | 628 489.00 |
EA Autres dettes | 376 615.00 | 1 313 084.00 | | 376 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 629.00 | 2 761.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 246.00 | 9 190 157.00 | | 6 559 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 409.00 | 13 697 690.00 | | 9 084 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | 11 158.00 | | 3 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220 797.00 | | 6 220 797.00 | 6 220 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 797.00 | | 6 220 797.00 | 6 220 797.00 |
FM Production stockée | | | -1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795.00 | 6 532.00 | | 18 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 795.00 | 6 532.00 | | 18 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 071.00 | 68 688.00 | | 35 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 071.00 | 68 688.00 | | 35 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 276.00 | -62 156.00 | | -16 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 952.00 | 547 948.00 | | 335 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 715.00 | 9 673 116.00 | | 6 319 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 650.00 | 7 371 506.00 | | 5 493 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 065.00 | 2 301 610.00 | | 826 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 845.00 | 15 292.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 490.00 | | 213 609.00 | 1 139 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | 317 447.00 | 18 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 537.00 | | 1 257 561.00 | 95 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 861.00 | | 821 758.00 | 71 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | | 118 356.00 | 5 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 822.00 | | 195 798.00 | 697 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 693.00 | | 2 808.00 | 120 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 975.00 | | 15 003.00 | 320 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 029.00 | 174 892.00 | 77 006.00 | 551 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 249.00 | 168 114.00 | 71 861.00 | 446 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 780.00 | 6 778.00 | 5 145.00 | 104 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 435.00 | | 8 435.00 | 108 435.00 |
6T Sur comptes clients | 101 198.00 | 29 540.00 | 48 345.00 | 101 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 198.00 | 29 540.00 | 48 345.00 | 101 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 634.00 | 29 540.00 | 56 780.00 | 209 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 540.00 | 56 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 857.00 | 2 678 857.00 | | 2 678 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 615.00 | 376 615.00 | | 376 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 491.00 | | | 3 559 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
VB T. V. A. | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 904.00 | | | 1 444 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 154.00 | 2 865 154.00 | | 2 865 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 776.00 | | | 246 776.00 |
VP Divers | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 775.00 | 6 042 068.00 | 136 706.00 | 6 178 775.00 |
VW T.V.A. | 495 627.00 | 495 627.00 | | 495 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 246.00 | 6 559 246.00 | | 6 559 246.00 |