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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 020.00 | 1 378 729.00 | 80 291.00 | 1 459 020.00 |
AH Fonds commercial | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 511.00 | | 449 511.00 | 449 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 827.00 | 1 595 519.00 | 1 720 308.00 | 3 315 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 673.00 | | 878 673.00 | 878 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 876.00 | 2 974 247.00 | 3 329 629.00 | 6 303 876.00 |
BP En cours de production de services | 2 682 063.00 | | 2 682 063.00 | 2 682 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 893.00 | | 214 893.00 | 214 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435 336.00 | 47 754.00 | 17 387 581.00 | 17 435 336.00 |
BZ Autres créances | 13 960 949.00 | | 13 960 949.00 | 13 960 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 4 889 212.00 | | 4 889 212.00 | 4 889 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 077.00 | | 363 077.00 | 363 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 555 688.00 | 47 754.00 | 39 507 933.00 | 39 555 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 859 564.00 | 3 022 002.00 | 42 837 562.00 | 45 859 564.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 285.00 | 451 285.00 | | 451 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 2 903 744.00 | 1 097 043.00 | | 2 903 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 931.00 | 4 306 702.00 | | 9 444 931.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850 730.00 | 5 905 799.00 | | 12 850 730.00 |
DP Provisions pour risques | 6 854.00 | 100 000.00 | | 6 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 294.00 | 115 440.00 | | 22 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 543.00 | 6 503 095.00 | | 6 453 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 450.00 | 8 292.00 | | 459 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 972.00 | 157 346.00 | | 1 097 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 426.00 | 4 454 540.00 | | 7 002 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 645 441.00 | 3 371 150.00 | | 10 645 441.00 |
EA Autres dettes | 4 239 814.00 | 342 117.00 | | 4 239 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 964 538.00 | 14 836 541.00 | | 29 964 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 837 562.00 | 20 857 781.00 | | 42 837 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 450.00 | | | 459 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 335 923.00 | | 58 335 923.00 | 58 335 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 335 923.00 | | 58 335 923.00 | 58 335 923.00 |
FM Production stockée | | | -377 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 237 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 447 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 398 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 838 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279 498.00 | 114 470.00 | | 2 279 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426 998.00 | 114 470.00 | | 2 426 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 228.00 | 45 100.00 | | 2 534 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 281.00 | 45 100.00 | | 2 542 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 283.00 | 69 370.00 | | -115 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240 967.00 | -15 000.00 | | 3 240 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 690 096.00 | 28 485 979.00 | | 60 690 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 245 165.00 | 24 179 277.00 | | 51 245 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444 931.00 | 4 306 702.00 | | 9 444 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 887.00 | | 1 415 017.00 | 4 920 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 067.00 | 878 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 028.00 | 6 303 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 3 315 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 880.00 | | 621 417.00 | 1 487 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 611.00 | | 720 178.00 | 2 598 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 397.00 | | 73 422.00 | 834 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 369.00 | 920 641.00 | 1 762.00 | 2 055 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 381.00 | 307 347.00 | | 1 071 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 987.00 | 613 294.00 | 1 762.00 | 983 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 440.00 | 6 854.00 | 100 000.00 | 115 440.00 |
6T Sur comptes clients | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 194.00 | 6 854.00 | 100 000.00 | 163 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 426.00 | 7 002 426.00 | | 7 002 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 992.00 | 2 524 992.00 | | 2 524 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495 992.00 | 2 495 992.00 | | 2 495 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209 263.00 | 3 209 263.00 | | 3 209 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239 814.00 | 4 239 814.00 | | 4 239 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 673.00 | | 878 673.00 | 878 673.00 |
UX Autres créances clients | 17 376 559.00 | 17 376 559.00 | | 17 376 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
VB T. V. A. | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
VC Groupe et associés | 11 529 679.00 | 11 529 679.00 | | 11 529 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453 543.00 | 1 898 737.00 | 4 554 806.00 | 6 453 543.00 |
VI Groupe et associés | 454 394.00 | 454 394.00 | | 454 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770 934.00 | 1 770 934.00 | | 1 770 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 489.00 | 1 823 489.00 | | 1 823 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 574.00 | 297 574.00 | | 297 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 077.00 | 363 077.00 | | 363 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 638 035.00 | 31 700 585.00 | 937 450.00 | 32 638 035.00 |
VW T.V.A. | 591 704.00 | 591 704.00 | | 591 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 866 566.00 | 24 306 704.00 | 4 559 862.00 | 28 866 566.00 |