| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 715.00 | 1 071 381.00 | 149 334.00 | 1 220 715.00 |
AH Fonds commercial | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 610.00 | 983 987.00 | 1 614 623.00 | 2 598 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834 067.00 | | 834 067.00 | 834 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 637.00 | 2 055 368.00 | 2 865 269.00 | 4 920 637.00 |
BN En cours de production de biens | 3 059 742.00 | | 3 059 742.00 | 3 059 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539 575.00 | 47 754.00 | 8 491 821.00 | 8 539 575.00 |
BZ Autres créances | 2 062 645.00 | | 2 062 645.00 | 2 062 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 4 026 645.00 | | 4 026 645.00 | 4 026 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 040 265.00 | 47 754.00 | 17 992 511.00 | 18 040 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 960 903.00 | 2 103 123.00 | 20 857 780.00 | 22 960 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 284.00 | 451 284.00 | | 451 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 1 097 042.00 | 1 097 042.00 | | 1 097 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306 701.00 | 973 137.00 | | 4 306 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 799.00 | 2 572 235.00 | | 5 905 799.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 440.00 | 250 000.00 | | 115 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503 095.00 | 8 014.00 | | 6 503 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | 2 639 639.00 | | 8 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 346.00 | 3 320.00 | | 157 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 539.00 | 2 591 677.00 | | 4 454 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 150.00 | 1 915 019.00 | | 3 371 150.00 |
EA Autres dettes | 342 117.00 | 292 591.00 | | 342 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 836 541.00 | 7 453 125.00 | | 14 836 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 857 780.00 | 10 275 361.00 | | 20 857 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 054 195.00 | 7 449 805.00 | | 11 054 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 999.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 007 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 007 668.00 | |
FM Production stockée | | | 1 682 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 695 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 479 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | -215 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 129 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 861.00 | 7 935.00 | | 113 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 492.00 | 119 077.00 | | 44 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 369.00 | -111 141.00 | | 69 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 000.00 | 449 073.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 485 370.00 | 9 719 502.00 | | 28 485 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 178 668.00 | 8 746 364.00 | | 24 178 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306 701.00 | 973 137.00 | | 4 306 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 980.00 | | 3 365 742.00 | 1 826 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 085.00 | 834 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 085.00 | 4 920 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 978.00 | | 480 902.00 | 1 006 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 055.00 | | 2 176 554.00 | 422 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 946.00 | | 708 285.00 | 397 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 429.00 | 1 104 938.00 | | 950 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 953.00 | 280 427.00 | | 790 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 475.00 | 824 511.00 | | 159 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 440.00 | | 150 000.00 | 265 440.00 |
6T Sur comptes clients | 128 440.00 | 4 793.00 | 85 479.00 | 128 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 440.00 | 4 793.00 | 85 479.00 | 128 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 880.00 | 4 793.00 | 235 479.00 | 393 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | 235 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 539.00 | 4 454 539.00 | | 4 454 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 273.00 | 966 273.00 | | 966 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 675.00 | 1 718 675.00 | | 1 718 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 117.00 | 342 117.00 | | 342 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 067.00 | | 834 067.00 | 834 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 480 798.00 | 8 480 798.00 | | 8 480 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VB T. V. A. | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 389.00 | 1 561 389.00 | | 1 561 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503 095.00 | 2 878 095.00 | 3 440 808.00 | 6 503 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 711.00 | 339 711.00 | | 339 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 776 000.00 | 10 941 933.00 | 834 067.00 | 11 776 000.00 |
VW T.V.A. | 552 951.00 | 552 951.00 | | 552 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 679 195.00 | 11 054 195.00 | 3 440 808.00 | 14 679 195.00 |