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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 317.00 | 722 553.00 | 233 764.00 | 956 317.00 |
AH Fonds commercial | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 137.00 | 121 577.00 | 171 559.00 | 293 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 920.00 | 844 130.00 | 800 790.00 | 1 644 920.00 |
BP En cours de production de services | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 407.00 | 77 060.00 | 3 899 347.00 | 3 976 407.00 |
BZ Autres créances | 2 554 760.00 | | 2 554 760.00 | 2 554 760.00 |
CF Disponibilités | 962 059.00 | | 962 059.00 | 962 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 409.00 | 77 060.00 | 7 592 349.00 | 7 669 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 328.00 | 921 190.00 | 8 393 138.00 | 9 314 328.00 |
CU Autres participations | 248 757.00 | | 248 757.00 | 248 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 285.00 | | | 451 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 1 097 043.00 | | | 1 097 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 397.00 | | | 988 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 495.00 | | | 2 587 495.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348 586.00 | | | 2 348 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 484.00 | | | 2 067 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 002.00 | | | 843 002.00 |
EA Autres dettes | 412 891.00 | | | 412 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 643.00 | | | 5 705 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 138.00 | | | 8 393 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 643.00 | | | 5 705 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 665 026.00 | | 6 665 026.00 | 6 665 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 026.00 | | 6 665 026.00 | 6 665 026.00 |
FM Production stockée | | | -8 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 38 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 542.00 | | | 407 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 853.00 | | | 6 706 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 456.00 | | | 5 718 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 397.00 | | | 988 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 561.00 | | 471 119.00 | 1 257 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 925.00 | 346 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 301.00 | 17 459.00 | 1 644 920.00 | 66 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 301.00 | | 1 005 704.00 | 66 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 534.00 | 293 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 758.00 | | 250 247.00 | 821 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 356.00 | | 180 315.00 | 118 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 447.00 | | 40 557.00 | 317 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 915.00 | 200 749.00 | 5 534.00 | 648 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 502.00 | 180 051.00 | | 542 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 413.00 | 20 699.00 | 5 534.00 | 106 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 393.00 | 9 591.00 | 14 924.00 | 82 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 393.00 | 9 591.00 | 14 924.00 | 82 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 393.00 | 9 591.00 | 14 924.00 | 182 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 14 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 484.00 | 2 067 484.00 | | 2 067 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 891.00 | 412 891.00 | | 412 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 505.00 | 3 881 505.00 | | 3 881 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VB T. V. A. | 482 339.00 | 482 339.00 | | 482 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 498.00 | 1 536 498.00 | | 1 536 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 348 586.00 | 2 348 586.00 | | 2 348 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 650.00 | 532 650.00 | | 532 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 655.00 | 6 683 381.00 | 97 275.00 | 6 780 655.00 |
VW T.V.A. | 495 230.00 | 495 230.00 | | 495 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 643.00 | 5 705 643.00 | | 5 705 643.00 |