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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 591.00 | 790 954.00 | 166 637.00 | 957 591.00 |
AH Fonds commercial | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 056.00 | 159 476.00 | 262 580.00 | 422 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 980.00 | 950 430.00 | 876 550.00 | 1 826 980.00 |
BP En cours de production de services | 262 629.00 | | 262 629.00 | 262 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 910.00 | 79 008.00 | 3 630 902.00 | 3 709 910.00 |
BZ Autres créances | 3 974 164.00 | | 3 974 164.00 | 3 974 164.00 |
CF Disponibilités | 1 336 330.00 | | 1 336 330.00 | 1 336 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 819.00 | 79 008.00 | 9 398 811.00 | 9 477 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 799.00 | 1 029 438.00 | 10 275 361.00 | 11 304 799.00 |
CU Autres participations | 248 757.00 | | 248 757.00 | 248 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 285.00 | | | 451 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
DG Autres réserves | 1 097 043.00 | | | 1 097 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 138.00 | | | 973 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 236.00 | | | 2 572 236.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 639.00 | | | 2 639 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 677.00 | | | 2 591 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 019.00 | | | 1 915 019.00 |
EA Autres dettes | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 126.00 | | | 7 453 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 361.00 | | | 10 275 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 805.00 | | | 7 449 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 435 563.00 | | 9 435 563.00 | 9 435 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 563.00 | | 9 435 563.00 | 9 435 563.00 |
FM Production stockée | | | 243 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 142.00 | | | -111 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 073.00 | | | 449 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719 503.00 | | | 9 719 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 365.00 | | | 8 746 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 138.00 | | | 973 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 919.00 | | 341 279.00 | 1 644 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 397 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 218.00 | 1 826 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 170.00 | 1 006 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 549.00 | 422 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 704.00 | | 123 444.00 | 1 005 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 137.00 | | 158 468.00 | 293 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 079.00 | | 59 367.00 | 346 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 130.00 | 258 018.00 | 151 718.00 | 844 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 553.00 | 190 571.00 | 122 170.00 | 722 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 577.00 | 67 447.00 | 29 549.00 | 121 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 060.00 | 1 948.00 | | 77 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 060.00 | 1 948.00 | | 77 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 060.00 | 151 948.00 | | 177 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 677.00 | 2 591 677.00 | | 2 591 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 348.00 | 146 348.00 | | 146 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 592.00 | 292 592.00 | | 292 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 676.00 | 3 612 676.00 | | 3 612 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VB T. V. A. | 1 593 262.00 | 1 593 262.00 | | 1 593 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 592.00 | 1 848 592.00 | | 1 848 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 639.00 | 2 639 639.00 | | 2 639 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 995.00 | 528 995.00 | | 528 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 399.00 | 186 399.00 | | 186 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 615.00 | 7 870 474.00 | 149 142.00 | 8 019 615.00 |
VW T.V.A. | 1 546 681.00 | 1 546 681.00 | | 1 546 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 805.00 | 7 449 805.00 | | 7 449 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
ST Autres comptes | 1 344 266.00 | | | 1 344 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904 856.00 | | | 904 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 783 778.00 | | | 2 783 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 243.00 | | | 409 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 547.00 | | | 1 409 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 879.00 | | | 552 879.00 |
ZE Dividendes | 988 397.00 | | | 988 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 570 430.00 | | | 5 570 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |