| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 011.00 | 112 086.00 | 1 925.00 | 114 011.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 112 914.00 | 32 273.00 | 80 641.00 | 112 914.00 |
AP Constructions | 363 359.00 | 318 174.00 | 45 185.00 | 363 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 573.00 | 1 030 255.00 | 107 318.00 | 1 137 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 742.00 | 100 739.00 | 11 002.00 | 111 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
AX Avances et acomptes | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 256.00 | 1 598 027.00 | 294 229.00 | 1 892 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 280.00 | 83 329.00 | 639 951.00 | 723 280.00 |
BN En cours de production de biens | 448 578.00 | 18 077.00 | 430 501.00 | 448 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 096.00 | 84 598.00 | 1 868 498.00 | 1 953 096.00 |
BZ Autres créances | 224 818.00 | | 224 818.00 | 224 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 682.00 | 186 004.00 | 3 991 678.00 | 4 177 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 938.00 | 1 784 031.00 | 4 285 907.00 | 6 069 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 499.00 | 45 501.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 514 494.00 | 614 468.00 | | 514 494.00 |
DH Report à nouveau | | 10 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 667.00 | 111 263.00 | | 508 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 427.00 | 18 306.00 | | 16 427.00 |
DK Provisions réglementées | 13 001.00 | 17 595.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 365.00 | 1 443 171.00 | | 1 723 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 870.00 | 248 640.00 | | 286 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 870.00 | 248 640.00 | | 286 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 713.00 | 228 520.00 | | 206 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 216.00 | 1 508 557.00 | | 1 638 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 129.00 | 344 508.00 | | 399 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522.00 | 41 198.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 24 813.00 | 10 453.00 | | 24 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 672.00 | 2 139 333.00 | | 2 275 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 907.00 | 3 831 143.00 | | 4 285 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 672.00 | 2 133 236.00 | | 2 275 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 139 362.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 139 362.00 | |
FM Production stockée | | | -7 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | 16 570.00 | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 14 239.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 2 331.00 | | 13 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 537.00 | 63 344.00 | | 225 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 994.00 | 9 507 588.00 | | 11 215 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 327.00 | 9 396 324.00 | | 10 707 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 667.00 | 111 263.00 | | 508 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 410.00 | | 157 649.00 | 1 750 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 52 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 803.00 | 1 892 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 803.00 | 1 725 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 089.00 | | 13 075.00 | 101 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 321.00 | | 142 069.00 | 1 598 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 2 505.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 041.00 | 126 843.00 | 14 803.00 | 1 397 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 653.00 | 30 433.00 | | 81 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 388.00 | 96 410.00 | 14 803.00 | 1 315 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 595.00 | 632.00 | 5 226.00 | 17 595.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 640.00 | 38 230.00 | | 248 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 446.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 664.00 | 40 845.00 | 19 102.00 | 79 664.00 |
6T Sur comptes clients | 21 124.00 | 73 509.00 | 10 035.00 | 21 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 288.00 | 198 799.00 | 29 137.00 | 105 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 523.00 | 237 661.00 | 34 364.00 | 371 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 029.00 | 29 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | 5 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 216.00 | 1 638 216.00 | | 1 638 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 375.00 | 177 375.00 | | 177 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 218.00 | | | 1 863 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
VB T. V. A. | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
VC Groupe et associés | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
VP Divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 218.00 | 2 175 189.00 | 7 029.00 | 2 182 218.00 |
VW T.V.A. | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 672.00 | 2 275 672.00 | | 2 275 672.00 |