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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 267.00 | 84 093.00 | 7 174.00 | 91 267.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 315 860.00 | 105 474.00 | 210 386.00 | 315 860.00 |
AP Constructions | 1 325 640.00 | 490 893.00 | 834 747.00 | 1 325 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 126.00 | 1 526 898.00 | 504 228.00 | 2 031 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 502.00 | 199 958.00 | 196 544.00 | 396 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
BF Prêts | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 159.00 | 2 411 949.00 | 2 038 210.00 | 4 450 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 159.00 | 97 766.00 | 681 392.00 | 779 159.00 |
BN En cours de production de biens | 508 705.00 | 98 850.00 | 409 854.00 | 508 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 890.00 | | 486 890.00 | 486 890.00 |
BT Marchandises | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 936.00 | 4 827.00 | 4 104 109.00 | 4 108 936.00 |
BZ Autres créances | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 759 930.00 | | 2 759 930.00 | 2 759 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892 225.00 | 201 444.00 | 8 690 782.00 | 8 892 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 384.00 | 2 613 392.00 | 10 728 992.00 | 13 342 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 632.00 | 45 368.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 623 161.00 | 623 161.00 | | 623 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 172.00 | 1 720 340.00 | | 2 371 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 169.00 | 1 300 833.00 | | 790 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 699.00 | 8 461.00 | | 9 699.00 |
DK Provisions réglementées | 110 161.00 | 65 975.00 | | 110 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 138.00 | 4 389 545.00 | | 4 575 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 058.00 | 452 586.00 | | 502 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 058.00 | 452 586.00 | | 502 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 354.00 | 2 062 547.00 | | 2 064 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 487.00 | 44 417.00 | | 374 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 271.00 | 3 203 753.00 | | 2 497 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 819.00 | 686 371.00 | | 577 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 326.00 | 29 942.00 | | 66 326.00 |
EA Autres dettes | 71 539.00 | 155 663.00 | | 71 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 796.00 | 6 182 694.00 | | 5 651 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 992.00 | 11 024 824.00 | | 10 728 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 721.00 | 4 268 340.00 | | 3 817 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 608.00 | | 571 424.00 | 4 165 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 874.00 | 4 450 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 471.00 | 91 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 402.00 | 4 230 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 495.00 | | 564 117.00 | 3 901 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 223.00 | | 7 307.00 | 121 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 318.00 | 295 182.00 | 2 407 316.00 | 2 195 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 226.00 | 3 338.00 | 84 093.00 | 132 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 092.00 | 291 843.00 | 2 323 224.00 | 2 063 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 975.00 | 49 654.00 | 5 467.00 | 65 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 586.00 | 62 798.00 | 13 325.00 | 452 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 887.00 | 96 127.00 | 2 397.00 | 102 887.00 |
6T Sur comptes clients | 84 855.00 | 2 245.00 | 82 273.00 | 84 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 344.00 | 98 401.00 | 84 670.00 | 192 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 905.00 | 210 853.00 | 103 462.00 | 710 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 169.00 | 97 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 654.00 | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 271.00 | 2 497 271.00 | | 2 497 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 230.00 | 270 230.00 | | 270 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 489.00 | 242 489.00 | | 242 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
UP Prêts | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 168.00 | 4 100 168.00 | | 4 100 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 354.00 | 230 279.00 | 1 184 695.00 | 2 064 354.00 |
VI Groupe et associés | 374 487.00 | 374 487.00 | | 374 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
VP Divers | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 615.00 | 4 310 085.00 | 78 530.00 | 4 388 615.00 |
VW T.V.A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 796.00 | 3 817 721.00 | 1 184 695.00 | 5 651 796.00 |