| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 668.00 | 128 350.00 | 2 319.00 | 130 668.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 126 065.00 | 57 315.00 | 68 750.00 | 126 065.00 |
AP Constructions | 463 150.00 | 361 820.00 | 101 329.00 | 463 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 494.00 | 1 210 382.00 | 249 112.00 | 1 459 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 401.00 | 130 381.00 | 60 020.00 | 190 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 819.00 | 1 892 851.00 | 591 968.00 | 2 484 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 602.00 | 33 842.00 | 727 760.00 | 761 602.00 |
BN En cours de production de biens | 932 791.00 | 32 371.00 | 900 419.00 | 932 791.00 |
BT Marchandises | 227 119.00 | | 227 119.00 | 227 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525 448.00 | 36 798.00 | 5 488 650.00 | 5 525 448.00 |
BZ Autres créances | 317 307.00 | | 317 307.00 | 317 307.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 594 836.00 | | 594 836.00 | 594 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 627.00 | 103 011.00 | 8 818 617.00 | 8 921 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 446.00 | 1 995 862.00 | 9 410 584.00 | 11 406 446.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 602.00 | 45 398.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 623 161.00 | 623 161.00 | | 623 161.00 |
DH Report à nouveau | 354 492.00 | 185 350.00 | | 354 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 361.00 | 569 143.00 | | 1 287 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 642.00 | 19 233.00 | | 15 642.00 |
DK Provisions réglementées | 8 999.00 | 2 709.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 431.00 | 2 070 371.00 | | 2 960 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 539.00 | 321 769.00 | | 465 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 539.00 | 321 769.00 | | 465 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 059.00 | 292.00 | | 116 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 613.00 | 44 824.00 | | 348 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 625.00 | 1 858 040.00 | | 4 158 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 182.00 | 500 821.00 | | 746 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 7 560.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 548 778.00 | 158 013.00 | | 548 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 615.00 | 2 569 550.00 | | 5 984 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 584.00 | 4 961 690.00 | | 9 410 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 930.00 | 2 569 550.00 | | 5 837 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 622 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 976 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 089 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 599 145.00 | |
FM Production stockée | | | 154 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 985 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 876.00 | 59 103.00 | | 46 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | 751.00 | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 236.00 | 58 352.00 | | 33 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 948.00 | 197 607.00 | | 572 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 046 829.00 | 10 877 024.00 | | 19 046 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 469.00 | 10 307 882.00 | | 17 759 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 361.00 | 569 143.00 | | 1 287 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 171.00 | | 288 487.00 | 2 232 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | 2 484 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 840.00 | 2 294 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 436.00 | | 8 385.00 | 122 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 230.00 | | 272 919.00 | 2 057 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 505.00 | | 7 183.00 | 52 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 492.00 | 128 811.00 | | 1 733 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 283.00 | 6 066.00 | | 122 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 209.00 | 122 744.00 | | 1 611 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 709.00 | 8 752.00 | 2 463.00 | 2 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 769.00 | 143 770.00 | | 321 769.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 446.00 | | 19 500.00 | 45 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 349.00 | 31 014.00 | 24 150.00 | 59 349.00 |
6T Sur comptes clients | 18 331.00 | 18 467.00 | | 18 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 678.00 | 49 531.00 | 43 650.00 | 127 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 156.00 | 202 054.00 | 46 113.00 | 452 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 251.00 | 43 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 752.00 | 2 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 625.00 | 4 158 625.00 | | 4 158 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 396.00 | 260 396.00 | | 260 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 993.00 | 446 993.00 | | 446 993.00 |
UP Prêts | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 434.00 | 5 473 434.00 | | 5 473 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VB T. V. A. | 298 550.00 | 298 550.00 | | 298 550.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 059.00 | 23 732.00 | 92 326.00 | 116 059.00 |
VI Groupe et associés | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 354.00 | 5 973 666.00 | 9 688.00 | 5 983 354.00 |
VW T.V.A. | 214 085.00 | 214 085.00 | | 214 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 257.00 | 5 837 930.00 | 92 326.00 | 5 930 257.00 |