| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 126 065.00 | 49 795.00 | 76 270.00 | 126 065.00 |
AP Constructions | 412 391.00 | 351 552.00 | 60 838.00 | 412 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 681.00 | 1 145 752.00 | 174 928.00 | 1 320 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 254.00 | 109 555.00 | 52 700.00 | 162 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AX Avances et acomptes | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 171.00 | 1 783 490.00 | 448 681.00 | 2 232 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 142.00 | 53 650.00 | 671 492.00 | 725 142.00 |
BN En cours de production de biens | 778 146.00 | 5 699.00 | 772 447.00 | 778 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 774.00 | 18 331.00 | 2 076 443.00 | 2 094 774.00 |
BZ Autres créances | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 279 833.00 | | 279 833.00 | 279 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 689.00 | 77 680.00 | 4 513 009.00 | 4 590 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 860.00 | 1 861 170.00 | 4 961 690.00 | 6 822 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 552.00 | 45 448.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 623 161.00 | 623 161.00 | | 623 161.00 |
DH Report à nouveau | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 143.00 | 485 350.00 | | 569 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 233.00 | 22 823.00 | | 19 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 709.00 | 6 653.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 371.00 | 1 808 763.00 | | 2 070 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 769.00 | 303 755.00 | | 321 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 769.00 | 303 755.00 | | 321 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 360.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 824.00 | 44 877.00 | | 44 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 040.00 | 2 029 161.00 | | 1 858 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 821.00 | 400 782.00 | | 500 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 6 522.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 158 013.00 | 44 959.00 | | 158 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 569 550.00 | 2 528 315.00 | | 2 569 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 690.00 | 4 640 833.00 | | 4 961 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 550.00 | 2 528 315.00 | | 2 569 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 360.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 235 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 337 769.00 | |
FM Production stockée | | | 177 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 103.00 | 278 565.00 | | 59 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 286 254.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 352.00 | -7 689.00 | | 58 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 354.00 | 7 792.00 | | 40 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 607.00 | 168 169.00 | | 197 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 024.00 | 11 500 542.00 | | 10 877 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 882.00 | 11 015 192.00 | | 10 307 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 143.00 | 485 350.00 | | 569 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 142.00 | | 162 145.00 | 2 144 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 116.00 | 2 232 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 116.00 | 2 057 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 201.00 | | 162 145.00 | 1 969 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 694.00 | 121 063.00 | 10 266.00 | 1 622 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 227.00 | 3 056.00 | | 119 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 467.00 | 118 007.00 | 10 266.00 | 1 503 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 653.00 | 3.00 | 3 947.00 | 6 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 755.00 | 33 014.00 | 15 000.00 | 303 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 946.00 | | 19 500.00 | 64 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 012.00 | 4 123.00 | 26 787.00 | 82 012.00 |
6T Sur comptes clients | 25 413.00 | 14 791.00 | 21 872.00 | 25 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 870.00 | 18 966.00 | 68 159.00 | 176 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 278.00 | 51 983.00 | 87 106.00 | 487 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 928.00 | 83 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 3 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 040.00 | 1 858 040.00 | | 1 858 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 017.00 | 156 017.00 | | 156 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 167.00 | 2 076 167.00 | | 2 076 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 072.00 | 2 307 567.00 | 2 505.00 | 2 310 072.00 |
VW T.V.A. | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 550.00 | 2 569 550.00 | | 2 569 550.00 |