| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 738.00 | 132 226.00 | 10 512.00 | 142 738.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 307 232.00 | 79 903.00 | 227 329.00 | 307 232.00 |
AP Constructions | 1 229 727.00 | 412 915.00 | 816 812.00 | 1 229 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 588.00 | 1 393 480.00 | 600 108.00 | 1 993 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 909.00 | 176 794.00 | 40 115.00 | 216 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BF Prêts | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 608.00 | 2 199 920.00 | 1 965 688.00 | 4 165 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 559.00 | 32 097.00 | 719 462.00 | 751 559.00 |
BN En cours de production de biens | 380 750.00 | 70 790.00 | 309 960.00 | 380 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 899.00 | | 514 899.00 | 514 899.00 |
BT Marchandises | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 269.00 | 84 855.00 | 4 429 414.00 | 4 514 269.00 |
BZ Autres créances | 296 410.00 | | 296 410.00 | 296 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 800 656.00 | | 800 656.00 | 800 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 879.00 | 187 742.00 | 9 059 136.00 | 9 246 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 412 487.00 | 2 387 662.00 | 11 024 824.00 | 13 412 487.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 602.00 | 45 398.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 623 161.00 | 623 161.00 | | 623 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 340.00 | 991 853.00 | | 1 720 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 833.00 | 1 378 486.00 | | 1 300 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 461.00 | 12 052.00 | | 8 461.00 |
DK Provisions réglementées | 65 975.00 | 31 405.00 | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 545.00 | 3 707 733.00 | | 4 389 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 586.00 | 410 975.00 | | 452 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 586.00 | 410 975.00 | | 452 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 547.00 | 92 326.00 | | 2 062 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 753.00 | 3 150 783.00 | | 3 203 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 371.00 | 616 202.00 | | 686 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
EA Autres dettes | 155 663.00 | 113 002.00 | | 155 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 694.00 | 4 016 730.00 | | 6 182 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 824.00 | 8 135 438.00 | | 11 024 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 340.00 | 3 948 280.00 | | 4 268 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 985.00 | | 3 780 985.00 | 3 780 985.00 |
FD Production vendue biens | 14 515 698.00 | | 14 515 698.00 | 14 515 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 296 683.00 | | 18 296 683.00 | 18 296 683.00 |
FM Production stockée | | | -96 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 647 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 778 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 960.00 | 24 416.00 | | 28 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 960.00 | 24 416.00 | | 28 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 939.00 | 30 203.00 | | 35 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 939.00 | 30 203.00 | | 35 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 979.00 | -5 787.00 | | -6 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 810.00 | 541 412.00 | | 524 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 693 454.00 | 20 914 495.00 | | 18 693 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 392 621.00 | 19 536 009.00 | | 17 392 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 833.00 | 1 378 486.00 | | 1 300 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 022.00 | | 1 477 214.00 | 2 690 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 4 165 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 3 901 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 821.00 | | 12 070.00 | 130 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 540.00 | | 1 417 582.00 | 2 485 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 661.00 | | 47 562.00 | 73 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 271.00 | 198 674.00 | 1 627.00 | 1 998 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 668.00 | 1 558.00 | | 130 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 603.00 | 197 116.00 | 1 627.00 | 1 867 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 405.00 | 35 939.00 | 1 369.00 | 31 405.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 975.00 | 75 478.00 | 33 867.00 | 410 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 016.00 | 24 462.00 | 35 591.00 | 114 016.00 |
6T Sur comptes clients | 186 183.00 | 40 720.00 | 142 048.00 | 186 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 247.00 | 65 182.00 | 184 085.00 | 311 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 628.00 | 176 598.00 | 219 321.00 | 753 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 660.00 | 217 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 939.00 | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 753.00 | 3 203 753.00 | | 3 203 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 435.00 | 384 435.00 | | 384 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
UP Prêts | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 210.00 | 4 386 210.00 | | 4 386 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
VB T. V. A. | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
VC Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 547.00 | 148 194.00 | 560 801.00 | 2 062 547.00 |
VI Groupe et associés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 872.00 | 4 835 649.00 | 71 223.00 | 4 906 872.00 |
VW T.V.A. | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 694.00 | 4 268 340.00 | 560 801.00 | 6 182 694.00 |