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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 470.00 | 23 560.00 | 1 910.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 522.00 | 13 383.00 | 17 140.00 | 30 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 068.00 | 11 027.00 | 6 041.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 375.00 | 47 970.00 | 32 405.00 | 80 375.00 |
BT Marchandises | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 280 714.00 | | 280 714.00 | 280 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 703.00 | | 435 703.00 | 435 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 078.00 | 47 970.00 | 468 108.00 | 516 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 257 307.00 | 225 558.00 | | 257 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 131 749.00 | | 102 819.00 |
DL TOTAL (I) | 388 726.00 | 385 907.00 | | 388 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 187.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 593.00 | 55 874.00 | | 25 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 77 957.00 | | 53 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 382.00 | 134 442.00 | | 79 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 108.00 | 520 349.00 | | 468 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 382.00 | 134 442.00 | | 79 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 849.00 | | 1 091 849.00 | 1 091 849.00 |
FD Production vendue biens | | 5 400.00 | 5 400.00 | |
FG Production vendue services | | 44 300.00 | 44 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 849.00 | 49 700.00 | 1 141 549.00 | 1 091 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | 2 520.00 | | 5 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 619.00 | 8 000.00 | | 10 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 7 960.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 272.00 | 40.00 | | 10 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 51 818.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 698.00 | 1 225 105.00 | | 1 157 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 879.00 | 1 093 357.00 | | 1 054 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | 131 749.00 | | 102 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 700.00 | | 20 676.00 | 59 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | 2 045.00 | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | | 17 491.00 | 30 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | | 1 140.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 714.00 | 9 256.00 | | 38 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 167.00 | 2 393.00 | | 21 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 6 863.00 | | 17 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 045.00 | 134 730.00 | 7 315.00 | 142 045.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 891.00 | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | 5 751.00 | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 108 995.00 | 131 819.00 | | 108 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 140.00 | 44 953.00 | | 45 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 47 105.00 | 42 425.00 | | 47 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 101.00 | 51 512.00 | | 55 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 459.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | 4 350.00 | | 4 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 079.00 | 129 904.00 | | 130 079.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 651.00 | 276 459.00 | | 265 651.00 |