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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 170.00 | 800.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 767.00 | 15 568.00 | 31 200.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 578.00 | 12 981.00 | 5 598.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 660.00 | 36 719.00 | 44 942.00 | 81 660.00 |
BT Marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 548.00 | 36 719.00 | 521 830.00 | 558 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 230 126.00 | 257 307.00 | | 230 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 420.00 | 102 819.00 | | 125 420.00 |
DL TOTAL (I) | 384 145.00 | 388 726.00 | | 384 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 204.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 425.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 25 593.00 | | 70 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 53 161.00 | | 46 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 684.00 | 79 382.00 | | 137 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 830.00 | 468 108.00 | | 521 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 732.00 | 79 382.00 | | 123 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 498.00 | | 1 162 498.00 | 1 162 498.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 498.00 | | 1 162 498.00 | 1 162 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 149.00 | 5 524.00 | | 18 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 347.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 347.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 10 272.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 644.00 | 33 173.00 | | 38 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 662.00 | 1 157 698.00 | | 1 180 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 242.00 | 1 054 879.00 | | 1 055 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 420.00 | 102 819.00 | | 125 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 375.00 | | 19 097.00 | 80 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 81 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 65 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | | 19 068.00 | 47 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 30.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 970.00 | 6 561.00 | 17 812.00 | 47 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 1 110.00 | 16 500.00 | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 5 451.00 | 1 312.00 | 24 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 048.00 | 13 952.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 684.00 | 123 732.00 | 13 952.00 | 137 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 2 821.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | 9 311.00 | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 107 122.00 | 108 995.00 | | 107 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 059.00 | 45 140.00 | | 54 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YT Sous‐traitance | 31 730.00 | 47 105.00 | | 31 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 300.00 | 55 101.00 | | 56 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 465.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | 4 286.00 | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 149.00 | 219 475.00 | | 233 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 547.00 | 130 079.00 | | 116 547.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 980.00 | 265 651.00 | | 257 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |