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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 17 239.00 | 11 695.00 | 28 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 18 380.00 | 31 852.00 | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 11 580.00 | 29 428.00 | 41 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 654.00 | 47 200.00 | 96 453.00 | 143 654.00 |
BT Marchandises | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 252 836.00 | | 252 836.00 | 252 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 431.00 | | 431 431.00 | 431 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 085.00 | 47 200.00 | 527 884.00 | 575 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 108 428.00 | 231 443.00 | | 108 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 969.00 | -123 014.00 | | 72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 209 998.00 | 137 028.00 | | 209 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 919.00 | 181 761.00 | | 228 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | 35 730.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 11 562.00 | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 523.00 | 33 895.00 | | 37 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 886.00 | 262 949.00 | | 317 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 884.00 | 399 978.00 | | 527 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 656.00 | 194 254.00 | | 123 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 660.00 | | 9 610.00 | 157 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 616.00 | 143 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 970.00 | 37 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 91 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | 600.00 | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 684.00 | | 9 010.00 | 95 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 20 138.00 | 22 296.00 | 49 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 9 496.00 | 8 970.00 | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | 10 642.00 | 13 326.00 | 32 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 224.00 | 12 661.00 | 87 563.00 | 100 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 695.00 | 22 028.00 | 106 667.00 | 128 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VP Divers | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 655.00 | 153 628.00 | 15 027.00 | 168 655.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 887.00 | 123 657.00 | 194 230.00 | 317 887.00 |