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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 305.00 | 16 714.00 | 20 591.00 | 37 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 033.00 | 13 357.00 | 37 676.00 | 51 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 19 288.00 | 25 363.00 | 44 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 660.00 | 49 358.00 | 108 301.00 | 157 660.00 |
BT Marchandises | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
BZ Autres créances | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CF Disponibilités | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 337.00 | 49 358.00 | 399 978.00 | 449 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 231 443.00 | 205 546.00 | | 231 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 014.00 | 75 897.00 | | -123 014.00 |
DL TOTAL (I) | 137 029.00 | 310 042.00 | | 137 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 761.00 | 14 110.00 | | 181 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | 730.00 | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 45 367.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 35 473.00 | | 33 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 949.00 | 95 680.00 | | 262 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 978.00 | 405 723.00 | | 399 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 254.00 | 88 389.00 | | 194 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 345.00 | | 80 784.00 | 89 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 157 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 95 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | 27 335.00 | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | | 40 887.00 | 67 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 12 563.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 16 600.00 | 11 106.00 | 43 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 7 620.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 8 981.00 | 11 106.00 | 34 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 197.00 | 100 197.00 | 33 333.00 | 150 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 564.00 | 12 868.00 | 18 695.00 | 31 564.00 |
VI Groupe et associés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VP Divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 478.00 | 151 257.00 | 16 221.00 | 167 478.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 949.00 | 194 254.00 | 52 028.00 | 262 949.00 |