| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 094.00 | 876.00 | 9 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 767.00 | 19 138.00 | 27 630.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 15 632.00 | 4 867.00 | 20 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 597.00 | 43 864.00 | 83 733.00 | 127 597.00 |
BT Marchandises | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 587.00 | 43 864.00 | 405 723.00 | 449 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 205 546.00 | 230 126.00 | | 205 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 897.00 | 125 420.00 | | 75 897.00 |
DL TOTAL (I) | 310 042.00 | 384 145.00 | | 310 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 110.00 | 20 210.00 | | 14 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 495.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 70 249.00 | | 45 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 473.00 | 46 730.00 | | 35 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 680.00 | 137 684.00 | | 95 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 723.00 | 521 830.00 | | 405 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 389.00 | 123 732.00 | | 88 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 224.00 | | 1 093 224.00 | 1 093 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 224.00 | | 1 093 224.00 | 1 093 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 18 149.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 105.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 105.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -105.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 38 644.00 | | 22 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 940.00 | 1 180 662.00 | | 1 111 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 043.00 | 1 055 242.00 | | 1 036 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 897.00 | 125 420.00 | | 75 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 660.00 | | 45 986.00 | 81 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 127 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 41 323.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 346.00 | | 1 921.00 | 65 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 2 743.00 | 7 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 719.00 | 7 145.00 | | 36 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 924.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 6 221.00 | | 28 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 6 661.00 | 7 292.00 | 13 952.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 680.00 | 88 389.00 | 7 292.00 | 95 680.00 |