| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 069.00 | 1 037.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 638.00 | 532 453.00 | 40 186.00 | 572 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 421.00 | 635 213.00 | 167 209.00 | 802 421.00 |
AX Avances et acomptes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 967.00 | 1 232 274.00 | 662 693.00 | 1 894 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 039.00 | 39 107.00 | 349 932.00 | 389 039.00 |
BN En cours de production de biens | 417 889.00 | 110 302.00 | 307 587.00 | 417 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 913.00 | 126 658.00 | 3 414 254.00 | 3 540 913.00 |
BZ Autres créances | 295 838.00 | | 295 838.00 | 295 838.00 |
CF Disponibilités | 783 811.00 | | 783 811.00 | 783 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 526.00 | 276 067.00 | 5 179 458.00 | 5 455 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 288.00 | 1 508 341.00 | 5 952 947.00 | 7 461 288.00 |
CU Autres participations | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 448.00 | 59 540.00 | 17 909.00 | 77 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 224.00 | 240 224.00 | | 240 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 590 273.00 | 957 701.00 | | 1 590 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 225.00 | 632 572.00 | | 821 225.00 |
DK Provisions réglementées | 20 729.00 | 25 199.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 445.00 | 1 886 689.00 | | 2 703 445.00 |
DP Provisions pour risques | 240 795.00 | 611.00 | | 240 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 848.00 | 9 802.00 | | 11 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 643.00 | 10 413.00 | | 252 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 1 339.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 809.00 | 160 822.00 | | 126 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 653.00 | 944 352.00 | | 985 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 341.00 | 1 096 784.00 | | 711 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 158.00 | 613 166.00 | | 986 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 124.00 | | 12 122.00 |
EA Autres dettes | 167 159.00 | 124 990.00 | | 167 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 691.00 | 2 953 576.00 | | 2 990 691.00 |
ED (V) | 6 167.00 | 55 977.00 | | 6 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 947.00 | 4 906 656.00 | | 5 952 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 372.00 | 333 254.00 | 518 626.00 | 185 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 763.00 | 9 068 904.00 | 10 897 666.00 | 1 828 763.00 |
FG Production vendue services | 39 354.00 | 520 577.00 | 559 931.00 | 39 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 489.00 | 9 922 735.00 | 11 976 224.00 | 2 053 489.00 |
FM Production stockée | | | -157 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 791.00 | 6 248.00 | | 37 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 375.00 | 17 201.00 | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 166.00 | 23 449.00 | | 48 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 25.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 906.00 | 9 097.00 | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 9 122.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 810.00 | 14 327.00 | | 41 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 765.00 | 238 701.00 | | 274 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 747.00 | 9 677 163.00 | | 12 212 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 523.00 | 9 044 591.00 | | 11 391 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 225.00 | 632 572.00 | | 821 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 434.00 | | 64 043.00 | 1 841 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 571.00 | | 16 878.00 | 60 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 510.00 | 166 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 1 894 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 732.00 | | 43 230.00 | 1 334 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 886.00 | | 3 935.00 | 172 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 289.00 | 70 985.00 | | 1 161 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 214.00 | 6 326.00 | | 53 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 490.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 496.00 | 64 169.00 | | 1 103 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 199.00 | 5 906.00 | 10 375.00 | 25 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 413.00 | 242 841.00 | 611.00 | 10 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 037.00 | 149 409.00 | 195 037.00 | 195 037.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | 110 592.00 | 8 234.00 | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 337.00 | 260 001.00 | 203 271.00 | 219 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 949.00 | 508 748.00 | 214 257.00 | 254 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 842.00 | 203 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 906.00 | 10 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 341.00 | 711 341.00 | | 711 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 915.00 | 469 915.00 | | 469 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 960.00 | 463 960.00 | | 463 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 211.00 | | | 3 375 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VC Groupe et associés | 260 412.00 | | | 260 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 126.00 | 3 775 158.00 | 206 968.00 | 3 982 126.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 039.00 | 2 005 039.00 | | 2 005 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |