| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 374.00 | 731.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 638.00 | 551 711.00 | 20 927.00 | 572 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 556.00 | 701 081.00 | 185 476.00 | 886 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 274.00 | 1 325 387.00 | 975 888.00 | 2 301 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 823.00 | 45 168.00 | 398 655.00 | 443 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 391.00 | 141 308.00 | 886 083.00 | 1 027 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 551.00 | 123 299.00 | 2 420 252.00 | 2 543 551.00 |
BZ Autres créances | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 1 346 207.00 | | 1 346 207.00 | 1 346 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 735.00 | 309 775.00 | 5 288 959.00 | 5 598 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 009.00 | 1 635 162.00 | 6 264 847.00 | 7 900 009.00 |
CU Autres participations | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 943.00 | 67 220.00 | 19 723.00 | 86 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 496.00 | 240 224.00 | | 294 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 306.00 | 504.00 | | 117 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 599 548.00 | 1 590 273.00 | | 1 599 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 916.00 | 821 225.00 | | 734 916.00 |
DK Provisions réglementées | 18 265.00 | 20 729.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 020.00 | 2 703 445.00 | | 2 795 020.00 |
DP Provisions pour risques | 387 541.00 | 240 795.00 | | 387 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 180.00 | 11 848.00 | | 12 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 721.00 | 252 643.00 | | 399 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 722.00 | 1 450.00 | | 7 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 740.00 | 126 809.00 | | 398 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 897.00 | 985 653.00 | | 974 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 985.00 | 711 341.00 | | 651 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 726.00 | 986 158.00 | | 736 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 053.00 | 12 122.00 | | 14 053.00 |
EA Autres dettes | 233 081.00 | 167 159.00 | | 233 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 203.00 | 2 990 691.00 | | 3 017 203.00 |
ED (V) | 52 903.00 | 6 167.00 | | 52 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 847.00 | 5 952 947.00 | | 6 264 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 398 740.00 | | | 398 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 270.00 | 298 695.00 | 494 965.00 | 196 270.00 |
FD Production vendue biens | 852 677.00 | 8 367 787.00 | 9 220 464.00 | 852 677.00 |
FG Production vendue services | 92 870.00 | 428 621.00 | 521 491.00 | 92 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 817.00 | 9 095 103.00 | 10 236 920.00 | 1 141 817.00 |
FM Production stockée | | | 609 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 272 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 476.00 | |
GE Autres charges | | | 43 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 452.00 | 10 375.00 | | 37 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 452.00 | 48 166.00 | | 37 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 450.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 389.00 | 5 906.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 621.00 | 6 356.00 | | 7 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 831.00 | 41 810.00 | | 29 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 689.00 | 274 765.00 | | 317 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 206.00 | 12 212 747.00 | | 11 479 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 289.00 | 11 391 523.00 | | 10 744 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 916.00 | 821 225.00 | | 734 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 967.00 | | 495 673.00 | 1 894 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 448.00 | | 9 495.00 | 77 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 76 463.00 | 481 892.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 903.00 | 76 463.00 | 2 301 274.00 | 12 903.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | 1 459 195.00 | 2 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 962.00 | | 84 136.00 | 1 377 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 312.00 | | 402 042.00 | 166 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 274.00 | 93 112.00 | | 1 232 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 540.00 | 7 681.00 | | 59 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 305.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 665.00 | 85 126.00 | | 1 167 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 729.00 | 4 978.00 | 7 443.00 | 20 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 643.00 | 407 881.00 | 260 803.00 | 252 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 409.00 | 186 476.00 | 149 409.00 | 149 409.00 |
6T Sur comptes clients | 126 658.00 | | 3 359.00 | 126 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 067.00 | 186 476.00 | 152 768.00 | 276 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 440.00 | 599 335.00 | 421 014.00 | 549 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 808.00 | 383 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 389.00 | 37 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 985.00 | 651 985.00 | | 651 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 679.00 | 347 679.00 | | 347 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 502.00 | 378 502.00 | | 378 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 599.00 | 2 381 599.00 | | 2 381 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VC Groupe et associés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 912.00 | 2 562 897.00 | 582 015.00 | 3 144 912.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 306.00 | 2 042 306.00 | | 2 042 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |