| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 626.00 | 495 401.00 | 26 224.00 | 521 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 095.00 | 781 675.00 | 119 421.00 | 901 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 848.00 | 1 367 635.00 | 1 059 213.00 | 2 426 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 821.00 | 77 782.00 | 385 039.00 | 462 821.00 |
BN En cours de production de biens | 505 808.00 | 182 791.00 | 323 017.00 | 505 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 919.00 | 15 507.00 | 1 516 412.00 | 1 531 919.00 |
BZ Autres créances | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
CF Disponibilités | 1 405 706.00 | | 1 405 706.00 | 1 405 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 756.00 | 276 080.00 | 4 079 676.00 | 4 355 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 604.00 | 1 643 714.00 | 5 138 890.00 | 6 782 604.00 |
CU Autres participations | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 594.00 | 84 453.00 | 8 141.00 | 92 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 472 340.00 | 1 599 548.00 | | 1 472 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 803.00 | 472 793.00 | | 633 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 580.00 | | | 298 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 789.00 | 7 143.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 804.00 | 2 521 775.00 | | 2 852 804.00 |
DP Provisions pour risques | 44 591.00 | 62 377.00 | | 44 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 028.00 | 14 099.00 | | 14 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 619.00 | 76 476.00 | | 58 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 651.00 | 764.00 | | 282 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 416.00 | 330 575.00 | | 295 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 470.00 | 700 447.00 | | 505 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 177.00 | 807 677.00 | | 356 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 655.00 | 675 551.00 | | 651 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 340.00 | 6 720.00 | | 43 340.00 |
EA Autres dettes | 72 347.00 | 117 216.00 | | 72 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 056.00 | 2 638 949.00 | | 2 207 056.00 |
ED (V) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 890.00 | 5 237 201.00 | | 5 138 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 448.00 | 239 800.00 | 274 249.00 | 34 448.00 |
FD Production vendue biens | 893 044.00 | 5 997 216.00 | 6 890 260.00 | 893 044.00 |
FG Production vendue services | 40 793.00 | 216 417.00 | 257 210.00 | 40 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 286.00 | 6 453 433.00 | 7 421 719.00 | 968 286.00 |
FM Production stockée | | | -40 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 591.00 | |
GE Autres charges | | | 54 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 915.00 | 15 736.00 | | 22 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118.00 | 500.00 | | 11 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 193.00 | 5 080.00 | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 226.00 | 21 316.00 | | 38 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 43.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 839.00 | 1 351.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | 1 394.00 | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 806.00 | 19 922.00 | | 27 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 207.00 | 83 021.00 | | 80 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 202.00 | 150 699.00 | | -84 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 211.00 | 9 037 503.00 | | 7 938 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 407.00 | 8 564 710.00 | | 7 304 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 803.00 | 472 793.00 | | 633 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 985.00 | | 200 004.00 | 2 252 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 943.00 | | 6 800.00 | 89 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 2 426 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 149.00 | 92 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 992.00 | 1 431 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 245.00 | | 147 868.00 | 273 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 915.00 | | 45 335.00 | 1 407 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 882.00 | | | 481 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 599.00 | 49 129.00 | 19 094.00 | 1 337 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 809.00 | 7 128.00 | 484.00 | 77 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 121.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 805.00 | 41 880.00 | 18 610.00 | 1 253 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 143.00 | 2 839.00 | 4 193.00 | 7 143.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 476.00 | 44 591.00 | 62 448.00 | 76 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 072.00 | 260 573.00 | 247 072.00 | 247 072.00 |
6T Sur comptes clients | 18 780.00 | 2 309.00 | 5 582.00 | 18 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 852.00 | 262 882.00 | 252 654.00 | 265 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 472.00 | 310 311.00 | 319 296.00 | 349 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 473.00 | 315 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 839.00 | 4 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 177.00 | 356 177.00 | | 356 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 884.00 | 325 884.00 | | 325 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 029.00 | 1 515 029.00 | | 1 515 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VC Groupe et associés | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 799.00 | 232 844.00 | 48 955.00 | 281 799.00 |
VI Groupe et associés | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 600.00 | | | 884 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 215.00 | | | 636 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VP Divers | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 228.00 | 1 958 019.00 | 438 209.00 | 2 396 228.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 587.00 | 1 652 632.00 | 48 955.00 | 1 701 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |