| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 985.00 | 121.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 726.00 | 490 736.00 | 35 990.00 | 526 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 189.00 | 763 069.00 | 118 120.00 | 881 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 985.00 | 1 337 599.00 | 915 386.00 | 2 252 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 336.00 | 71 349.00 | 332 987.00 | 404 336.00 |
BN En cours de production de biens | 546 118.00 | 175 723.00 | 370 395.00 | 546 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 066.00 | 18 780.00 | 1 816 286.00 | 1 835 066.00 |
BZ Autres créances | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CF Disponibilités | 1 498 767.00 | | 1 498 767.00 | 1 498 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 289.00 | | 169 289.00 | 169 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 290.00 | 265 852.00 | 4 259 437.00 | 4 525 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 652.00 | 1 603 451.00 | 5 237 201.00 | 6 840 652.00 |
CU Autres participations | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 943.00 | 77 809.00 | 12 134.00 | 89 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 599 548.00 | 1 599 548.00 | | 1 599 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 793.00 | 375 949.00 | | 472 793.00 |
DK Provisions réglementées | 7 143.00 | 10 872.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 775.00 | 2 428 661.00 | | 2 521 775.00 |
DP Provisions pour risques | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 099.00 | 14 312.00 | | 14 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 476.00 | 14 312.00 | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 796.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 575.00 | 559 546.00 | | 330 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 447.00 | 828 734.00 | | 700 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 677.00 | 794 789.00 | | 807 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 551.00 | 676 539.00 | | 675 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 600.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 117 216.00 | 271 409.00 | | 117 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 949.00 | 3 135 413.00 | | 2 638 949.00 |
ED (V) | | 29 360.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 201.00 | 5 607 745.00 | | 5 237 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 879.00 | 205 353.00 | 243 232.00 | 37 879.00 |
FD Production vendue biens | 871 599.00 | 7 237 224.00 | 8 108 823.00 | 871 599.00 |
FG Production vendue services | 22 234.00 | 267 946.00 | 290 179.00 | 22 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 711.00 | 7 710 523.00 | 8 642 234.00 | 931 711.00 |
FM Production stockée | | | -16 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 736.00 | 7 671.00 | | 15 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 510.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | 9 222.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 316.00 | 20 403.00 | | 21 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 10 658.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 1 289.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 11 956.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | 8 446.00 | | 19 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 021.00 | 91 988.00 | | 83 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 699.00 | 153 208.00 | | 150 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 503.00 | 9 596 124.00 | | 9 037 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 710.00 | 9 220 175.00 | | 8 564 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 793.00 | 375 949.00 | | 472 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 125.00 | | 26 196.00 | 2 325 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 943.00 | | 8 068.00 | 89 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 336.00 | 2 252 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 068.00 | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 268.00 | 1 407 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 056.00 | | 18 128.00 | 1 480 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 882.00 | | | 481 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 284.00 | 57 652.00 | 98 336.00 | 1 378 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 456.00 | 9 421.00 | 8 068.00 | 76 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 305.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 148.00 | 47 926.00 | 90 269.00 | 1 296 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 872.00 | 1 351.00 | 5 080.00 | 10 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 312.00 | 62 377.00 | 213.00 | 14 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 084.00 | 247 072.00 | 182 084.00 | 182 084.00 |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | 10 021.00 | 3 651.00 | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 495.00 | 257 093.00 | 185 735.00 | 194 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 679.00 | 320 821.00 | 191 028.00 | 219 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 677.00 | 807 677.00 | | 807 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 847.00 | 316 847.00 | | 316 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 308.00 | 336 308.00 | | 336 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 850.00 | 1 814 850.00 | | 1 814 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VC Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VP Divers | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 387.00 | 2 055 852.00 | 441 535.00 | 2 497 387.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 502.00 | 1 938 502.00 | | 1 938 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 67.00 | | 62.00 |