| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 680.00 | 426.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 282.00 | 558 689.00 | 34 593.00 | 593 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 773.00 | 737 459.00 | 149 315.00 | 886 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 125.00 | 1 378 284.00 | 946 842.00 | 2 325 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 720.00 | 48 590.00 | 498 130.00 | 546 720.00 |
BN En cours de production de biens | 562 658.00 | 133 494.00 | 429 164.00 | 562 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 538.00 | 12 411.00 | 1 876 127.00 | 1 888 538.00 |
BZ Autres créances | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 592 720.00 | | 1 592 720.00 | 1 592 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 399.00 | 194 495.00 | 4 660 904.00 | 4 855 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 524.00 | 1 572 779.00 | 5 607 745.00 | 7 180 524.00 |
CU Autres participations | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 943.00 | 76 456.00 | 13 488.00 | 89 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 599 548.00 | 1 599 548.00 | | 1 599 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 949.00 | 734 916.00 | | 375 949.00 |
DK Provisions réglementées | 10 872.00 | 18 265.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 661.00 | 2 795 020.00 | | 2 428 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 387 541.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 312.00 | 12 180.00 | | 14 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 312.00 | 399 721.00 | | 14 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 7 722.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 546.00 | 398 740.00 | | 559 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 734.00 | 974 897.00 | | 828 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 789.00 | 651 985.00 | | 794 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 539.00 | 736 726.00 | | 676 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 14 053.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 271 409.00 | 233 081.00 | | 271 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 413.00 | 3 017 203.00 | | 3 135 413.00 |
ED (V) | 29 360.00 | 52 903.00 | | 29 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 745.00 | 6 264 847.00 | | 5 607 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 067.00 | 238 259.00 | 300 326.00 | 62 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 012 818.00 | 7 313 303.00 | 8 326 121.00 | 1 012 818.00 |
FG Production vendue services | 28 764.00 | 368 267.00 | 397 032.00 | 28 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 649.00 | 7 919 829.00 | 9 023 478.00 | 1 103 649.00 |
FM Production stockée | | | -464 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 260 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 403.00 | 37 452.00 | | 20 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | 3 231.00 | | 10 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 4 389.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 956.00 | 7 621.00 | | 11 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 29 831.00 | | 8 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 208.00 | 317 689.00 | | 153 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 124.00 | 11 479 206.00 | | 9 596 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 175.00 | 10 744 289.00 | | 9 220 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 949.00 | 734 916.00 | | 375 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 274.00 | | 35 086.00 | 2 301 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 943.00 | | 3 000.00 | 86 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 481 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235.00 | 2 325 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 1 480 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 195.00 | | 32 086.00 | 1 459 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 892.00 | | | 481 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 387.00 | 64 123.00 | 11 225.00 | 1 325 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 220.00 | 9 235.00 | | 67 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 305.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 792.00 | 54 582.00 | 11 225.00 | 1 252 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 265.00 | 1 289.00 | 8 681.00 | 18 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 721.00 | 2 132.00 | 387 541.00 | 399 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 476.00 | 182 084.00 | 186 476.00 | 186 476.00 |
6T Sur comptes clients | 123 299.00 | 843.00 | 111 732.00 | 123 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 775.00 | 182 927.00 | 298 208.00 | 309 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 761.00 | 186 348.00 | 694 430.00 | 727 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 059.00 | 685 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | 9 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 789.00 | 794 789.00 | | 794 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 162.00 | 289 162.00 | | 289 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 171.00 | 362 171.00 | | 362 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 409.00 | 271 409.00 | | 271 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 063.00 | | 420 063.00 | 420 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 170.00 | 1 874 170.00 | | 1 874 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VC Groupe et associés | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 426 181.00 | 426 181.00 | | 426 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 620.00 | 2 107 188.00 | 434 431.00 | 2 541 620.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 678.00 | 2 306 678.00 | | 2 306 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |