| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 700.00 | 1 867.00 | 29 833.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 105.00 | 23 021.00 | 20 084.00 | 43 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 924.00 | 24 888.00 | 83 037.00 | 107 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 236 597.00 | | 236 597.00 | 236 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 511.00 | 24 888.00 | 329 623.00 | 354 511.00 |
CU Autres participations | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DH Report à nouveau | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DL TOTAL (I) | 249 597.00 | | | 249 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 623.00 | | | 329 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 313.00 | | | 514 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 993.00 | | | 472 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 118.00 | | 10 413.00 | 120 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 107 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 606.00 | 74 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 999.00 | | 10 413.00 | 86 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 729.00 | 7 765.00 | 22 606.00 | 39 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 729.00 | 7 765.00 | 22 606.00 | 39 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 184.00 | 12 343.00 | 27 841.00 | 40 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345.00 | 8 109.00 | 2 236.00 | 10 345.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 025.00 | 52 185.00 | 27 841.00 | 80 025.00 |