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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 700.00 | 13 592.00 | 37 108.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 358.00 | 1 023.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 352.00 | 53 292.00 | 25 060.00 | 78 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 702.00 | 67 243.00 | 98 460.00 | 165 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 509 260.00 | | 509 260.00 | 509 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 444.00 | | 594 444.00 | 594 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 146.00 | 67 243.00 | 692 904.00 | 760 146.00 |
CU Autres participations | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
DL TOTAL (I) | 557 923.00 | | | 557 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 904.00 | | | 692 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 765.00 | 4.00 | 3 933.00 | 161 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 500.00 | | 3 933.00 | 126 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | 4.00 | | 35 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 827.00 | 8 415.00 | | 58 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 827.00 | 8 415.00 | | 58 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 000.00 | 79 684.00 | 3 316.00 | 83 000.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |