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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 700.00 | 5 037.00 | 26 663.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 945.00 | 37 462.00 | 25 483.00 | 62 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 500.00 | 42 499.00 | 113 001.00 | 155 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 256 321.00 | | 256 321.00 | 256 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 093.00 | | 354 093.00 | 354 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 593.00 | 42 499.00 | 467 094.00 | 509 593.00 |
CU Autres participations | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
DH Report à nouveau | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
DL TOTAL (I) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EA Autres dettes | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 094.00 | | | 467 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 948.00 | | 44 953.00 | 111 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 829.00 | | 43 814.00 | 78 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | 1 139.00 | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 915.00 | 8 584.00 | | 33 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | 8 584.00 | | 33 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 13 051.00 | 2 208.00 | 15 259.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 901.00 | 88 066.00 | 835.00 | 88 901.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 523.00 | 161 315.00 | 2 208.00 | 163 523.00 |