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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 700.00 | 3 452.00 | 28 248.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 129.00 | 30 463.00 | 16 666.00 | 47 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 33 915.00 | 78 034.00 | 111 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 903.00 | 33 915.00 | 386 988.00 | 420 903.00 |
CU Autres participations | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
DH Report à nouveau | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
EA Autres dettes | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 988.00 | | | 386 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 966.00 | | 561 966.00 | 561 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 966.00 | | 561 966.00 | 561 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 522.00 | | | 562 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 619.00 | | | 538 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 924.00 | | 4 024.00 | 107 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | | 4 024.00 | 74 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 888.00 | 9 027.00 | 33 915.00 | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | 9 027.00 | 33 915.00 | 24 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 912.00 | 12 692.00 | 15 220.00 | 27 912.00 |
VI Groupe et associés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 966.00 | 77 730.00 | 2 236.00 | 79 966.00 |
VW T.V.A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 008.00 | 123 788.00 | 15 220.00 | 139 008.00 |