| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 700.00 | 10 740.00 | 39 960.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 82.00 | 1 299.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 419.00 | 48 005.00 | 26 414.00 | 74 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 765.00 | 58 827.00 | 102 938.00 | 161 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 388 055.00 | | 388 055.00 | 388 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 448.00 | | 460 448.00 | 460 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 213.00 | 58 827.00 | 563 386.00 | 622 213.00 |
CU Autres participations | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
DH Report à nouveau | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 417 728.00 | | | 417 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 386.00 | | | 563 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 384.00 | | 1 381.00 | 160 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 119.00 | | 1 381.00 | 125 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 270.00 | 8 557.00 | | 50 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | 8 557.00 | | 50 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VI Groupe et associés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 706.00 | 72 394.00 | 3 312.00 | 75 706.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |