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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 809.00 | 15.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 561.00 | 31 591.00 | 191 970.00 | 223 561.00 |
BZ Autres créances | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 232 748.00 | | 232 748.00 | 232 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 531.00 | 31 591.00 | 540 940.00 | 572 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 355.00 | 57 400.00 | 540 955.00 | 598 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 886.00 | 219.00 | | 55 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 927.00 | 95 267.00 | | 157 927.00 |
DL TOTAL (I) | 238 313.00 | 119 986.00 | | 238 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 15 239.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 606.00 | 72 212.00 | | 145 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 70 680.00 | | 104 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | 96 765.00 | | 43 198.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 641.00 | 254 897.00 | | 302 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 955.00 | 374 882.00 | | 540 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 996.00 | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 860.00 | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 4 946.00 | 26 469.00 | 47 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 74.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 656.00 | 4 872.00 | 26 469.00 | 43 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 027.00 | 10 253.00 | 688.00 | 22 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 027.00 | 10 253.00 | 688.00 | 22 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 027.00 | 10 253.00 | 688.00 | 22 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 198 023.00 | | | 198 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871.00 | 6 612.00 | 2 259.00 | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
VW T.V.A. | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 641.00 | 300 382.00 | 2 259.00 | 302 641.00 |