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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 809.00 | 15.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 506.00 | 26 723.00 | 166 783.00 | 193 506.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 204.00 | 26 723.00 | 466 481.00 | 493 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 027.00 | 52 532.00 | 466 496.00 | 519 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 813.00 | 55 886.00 | | 213 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 632.00 | 157 927.00 | | 86 632.00 |
DL TOTAL (I) | 324 945.00 | 238 313.00 | | 324 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | 8 871.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 145 606.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 104 544.00 | | 105 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 775.00 | 43 198.00 | | 32 775.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 423.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 551.00 | 302 641.00 | | 141 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 496.00 | 540 955.00 | | 466 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 551.00 | 300 382.00 | | 141 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 591.00 | 3 357.00 | 8 225.00 | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | 3 357.00 | 8 225.00 | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 591.00 | 3 357.00 | 8 225.00 | 31 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 8 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 773.00 | 231 773.00 | | 231 773.00 |
VW T.V.A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |