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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 809.00 | 15.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 277.00 | 33 840.00 | 302 437.00 | 336 277.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 508.00 | 33 840.00 | 670 668.00 | 704 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 332.00 | 59 649.00 | 670 683.00 | 730 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 405 755.00 | 300 445.00 | | 405 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 506.00 | 105 311.00 | | 85 506.00 |
DL TOTAL (I) | 515 762.00 | 430 255.00 | | 515 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 33 857.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 299.00 | 263 330.00 | | 97 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 371.00 | 50 173.00 | | 56 371.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 921.00 | 348 559.00 | | 154 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 683.00 | 778 815.00 | | 670 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 469.00 | 2 127.00 | 13 756.00 | 45 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 469.00 | 2 127.00 | 13 756.00 | 45 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 469.00 | 2 127.00 | 13 756.00 | 45 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 13 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 059.00 | 312 059.00 | | 312 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VC Groupe et associés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 578.00 | 407 578.00 | | 407 578.00 |
VW T.V.A. | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |