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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 809.00 | 15.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 106.00 | 45 469.00 | 253 637.00 | 299 106.00 |
BZ Autres créances | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 268.00 | 45 469.00 | 778 800.00 | 824 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 092.00 | 71 277.00 | 778 815.00 | 850 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 445.00 | 213 813.00 | | 300 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 311.00 | 86 632.00 | | 105 311.00 |
DL TOTAL (I) | 430 255.00 | 324 945.00 | | 430 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 857.00 | 176.00 | | 33 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 330.00 | 105 741.00 | | 263 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | 32 775.00 | | 50 173.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 559.00 | 141 551.00 | | 348 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 815.00 | 466 496.00 | | 778 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 723.00 | 18 746.00 | | 26 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 723.00 | 18 746.00 | | 26 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 723.00 | 18 746.00 | | 26 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 330.00 | 263 330.00 | | 263 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 888.00 | 274 888.00 | | 274 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VI Groupe et associés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 533.00 | 485 533.00 | | 485 533.00 |
VW T.V.A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |