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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824.00 | 25 809.00 | 15.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 802.00 | 25 561.00 | 203 241.00 | 228 802.00 |
BZ Autres créances | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 032.00 | 25 561.00 | 751 470.00 | 777 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 855.00 | 51 370.00 | 751 485.00 | 802 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 491 262.00 | 405 755.00 | | 491 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 027.00 | 85 506.00 | | 85 027.00 |
DL TOTAL (I) | 600 789.00 | 515 762.00 | | 600 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | 51.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 97 299.00 | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | 56 371.00 | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 696.00 | 154 921.00 | | 150 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 485.00 | 670 683.00 | | 751 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 840.00 | 4 123.00 | 12 402.00 | 33 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 840.00 | 4 123.00 | 12 402.00 | 33 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 840.00 | 4 123.00 | 12 402.00 | 33 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 12 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UX Autres créances clients | 204 584.00 | 204 584.00 | | 204 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VI Groupe et associés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 492.00 | 368 492.00 | | 368 492.00 |
VW T.V.A. | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |