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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 12 328.00 | 11 465.00 | 863.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 953.00 | 710 563.00 | 107 389.00 | 817 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 907.00 | 88 140.00 | 23 767.00 | 111 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 269.00 | 811 865.00 | 372 403.00 | 1 184 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
BN En cours de production de biens | 556 265.00 | 17 147.00 | 539 117.00 | 556 265.00 |
BT Marchandises | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 284.00 | | 1 590 284.00 | 1 590 284.00 |
BZ Autres créances | 924 062.00 | | 924 062.00 | 924 062.00 |
CF Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 483.00 | 17 147.00 | 3 564 335.00 | 3 581 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 751.00 | 829 013.00 | 3 936 738.00 | 4 765 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 511 660.00 | 1 472 392.00 | | 1 511 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 028.00 | 39 268.00 | | 145 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 735.00 | 212 172.00 | | 307 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 823.00 | 1 750 232.00 | | 1 990 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 157.00 | 668 562.00 | | 498 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 492.00 | 1 094 747.00 | | 1 185 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 976.00 | 265 854.00 | | 247 976.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 6 000.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 709.00 | 2 035 163.00 | | 1 935 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 738.00 | 3 785 395.00 | | 3 936 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 353.00 | | 1 007 353.00 | 1 007 353.00 |
FG Production vendue services | 4 726 277.00 | | 4 726 277.00 | 4 726 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 630.00 | | 5 733 630.00 | 5 733 630.00 |
FM Production stockée | | | 191 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 147.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 865.00 | 11 456.00 | | 39 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 615.00 | 11 456.00 | | 43 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 515.00 | 3 055.00 | | 46 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 303.00 | 3 055.00 | | 71 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 688.00 | 8 401.00 | | -27 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 842.00 | -33 070.00 | | -29 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 249.00 | 6 105 263.00 | | 5 999 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 221.00 | 6 065 995.00 | | 5 854 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 028.00 | 39 268.00 | | 145 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 514.00 | | 28 435.00 | 1 184 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 1 184 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 942 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 432.00 | | 28 435.00 | 942 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 320.00 | 118 644.00 | 14 099.00 | 707 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 622.00 | 118 644.00 | 14 099.00 | 705 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 207.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 492.00 | 1 185 492.00 | | 1 185 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 284.00 | | | 1 590 284.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 522 577.00 | | | 522 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 292.00 | 141 568.00 | 314 633.00 | 459 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 332.00 | 2 526 948.00 | 30 384.00 | 2 557 332.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 709.00 | 1 617 985.00 | 314 633.00 | 1 935 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |