| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 445.00 | 102.00 | 2 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 12 328.00 | 11 823.00 | 505.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 262.00 | 757 567.00 | 220 695.00 | 978 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 376.00 | 99 739.00 | 33 637.00 | 133 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 659.00 | 871 574.00 | 480 084.00 | 1 351 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 816.00 | | 408 816.00 | 408 816.00 |
BN En cours de production de biens | 493 329.00 | 20 647.00 | 472 681.00 | 493 329.00 |
BT Marchandises | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 584.00 | | 1 787 584.00 | 1 787 584.00 |
BZ Autres créances | 968 368.00 | | 968 368.00 | 968 368.00 |
CF Disponibilités | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 854.00 | 20 647.00 | 3 810 207.00 | 3 830 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 513.00 | 892 221.00 | 4 290 292.00 | 5 182 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 656 688.00 | 1 511 660.00 | | 1 656 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 743.00 | 145 028.00 | | 211 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 993.00 | 307 735.00 | | 155 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 825.00 | 1 990 823.00 | | 2 050 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 409.00 | 497 159.00 | | 563 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 447.00 | 1 210 107.00 | | 1 405 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 404.00 | 247 976.00 | | 260 404.00 |
EA Autres dettes | | 49 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 229 260.00 | 2 005 806.00 | | 2 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 292.00 | 4 006 836.00 | | 4 290 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 162.00 | | 944 162.00 | 944 162.00 |
FG Production vendue services | 4 082 653.00 | 675 524.00 | 4 758 176.00 | 4 082 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 814.00 | 675 524.00 | 5 702 338.00 | 5 026 814.00 |
FM Production stockée | | | -62 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 39 865.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 876.00 | 3 750.00 | | 55 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 276.00 | 43 615.00 | | 59 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 276.00 | -27 688.00 | | 59 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 537.00 | -29 842.00 | | -21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 924.00 | 5 999 248.00 | | 5 818 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 181.00 | 5 854 220.00 | | 5 607 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 743.00 | 145 028.00 | | 211 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 269.00 | | 187 354.00 | 1 184 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 964.00 | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 964.00 | 1 351 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 698.00 | | 850.00 | 211 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 187.00 | | 181 779.00 | 942 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 384.00 | | 4 725.00 | 30 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 865.00 | 59 708.00 | | 811 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 748.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 168.00 | 58 961.00 | | 810 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 147.00 | 3 500.00 | | 17 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 3 500.00 | | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 354.00 | 3 500.00 | | 27 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 447.00 | 1 405 447.00 | | 1 405 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 584.00 | 1 787 584.00 | | 1 787 584.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VC Groupe et associés | 563 080.00 | 563 080.00 | | 563 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 677.00 | 171 094.00 | 319 583.00 | 490 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VP Divers | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 851.00 | 174 851.00 | | 174 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 293.00 | 2 760 148.00 | 15 145.00 | 2 775 293.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 260.00 | 1 909 677.00 | 319 583.00 | 2 229 260.00 |