| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 547.00 | 1.00 | 2 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 12 328.00 | 12 181.00 | 147.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 788.00 | 762 960.00 | 192 828.00 | 955 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 997.00 | 107 307.00 | 28 690.00 | 135 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 411.00 | 884 995.00 | 725 416.00 | 1 610 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 588.00 | 94 783.00 | 279 805.00 | 374 588.00 |
BN En cours de production de biens | 530 403.00 | 33 160.00 | 497 244.00 | 530 403.00 |
BT Marchandises | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 031.00 | 19 505.00 | 1 333 526.00 | 1 353 031.00 |
BZ Autres créances | 1 076 511.00 | | 1 076 511.00 | 1 076 511.00 |
CF Disponibilités | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 686.00 | 147 448.00 | 3 486 238.00 | 3 633 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 096.00 | 1 032 442.00 | 4 211 654.00 | 5 244 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 868 432.00 | 1 656 688.00 | | 1 868 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 230.00 | 211 743.00 | | -124 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 770 602.00 | 2 050 825.00 | | 1 770 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 207.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 685.00 | | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 946.00 | 563 409.00 | | 319 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 912.00 | 1 405 447.00 | | 1 557 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 942.00 | 260 404.00 | | 265 942.00 |
EA Autres dettes | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 053.00 | 2 229 260.00 | | 2 441 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 654.00 | 4 290 292.00 | | 4 211 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 797.00 | | 966 797.00 | 966 797.00 |
FG Production vendue services | 4 979 921.00 | | 4 979 921.00 | 4 979 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 718.00 | | 5 946 718.00 | 5 946 718.00 |
FM Production stockée | | | -15 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 442.00 | |
GE Autres charges | | | 25 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 908.00 | 3 400.00 | | 9 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 55 876.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 115.00 | 59 276.00 | | 61 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 076.00 | 59 276.00 | | -83 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 173.00 | -21 537.00 | | -29 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 916.00 | 5 818 923.00 | | 6 054 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 146.00 | 5 607 180.00 | | 6 179 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 230.00 | 211 743.00 | | -124 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 658.00 | | 304 773.00 | 1 351 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 021.00 | 1 610 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 021.00 | 1 382 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 966.00 | | 304 773.00 | 1 123 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 574.00 | 59 442.00 | 46 021.00 | 871 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 102.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 129.00 | 59 340.00 | 46 021.00 | 869 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 647.00 | 117 871.00 | 10 576.00 | 20 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 647.00 | 137 376.00 | 10 576.00 | 20 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 854.00 | 137 376.00 | 20 783.00 | 30 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 912.00 | 1 557 912.00 | | 1 557 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 625.00 | 1 329 625.00 | | 1 329 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VC Groupe et associés | 764 293.00 | 764 293.00 | | 764 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 946.00 | 132 638.00 | 187 308.00 | 319 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 882.00 | 2 410 331.00 | 38 551.00 | 2 448 882.00 |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 053.00 | 2 253 059.00 | 187 993.00 | 2 441 053.00 |