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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 5 017.00 | 18 275.00 | 23 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 12 328.00 | 12 330.00 | -2.00 | 12 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 873.00 | 820 183.00 | 316 690.00 | 1 136 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 531.00 | 119 995.00 | 66 536.00 | 186 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 159.00 | | 218 159.00 | 218 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 328.00 | 957 524.00 | 844 804.00 | 1 802 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 675.00 | 128 200.00 | 254 473.00 | 382 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 398.00 | 48 660.00 | 299 738.00 | 348 398.00 |
BT Marchandises | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 904.00 | 19 505.00 | 1 591 399.00 | 1 610 904.00 |
BZ Autres créances | 1 234 844.00 | | 1 234 844.00 | 1 234 844.00 |
CF Disponibilités | 834 168.00 | | 834 168.00 | 834 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 479.00 | 196 365.00 | 4 338 114.00 | 4 534 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 806.00 | 1 153 889.00 | 5 182 918.00 | 6 336 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 868 432.00 | | | 1 868 432.00 |
DH Report à nouveau | -124 230.00 | | | -124 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 759.00 | | | -83 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 401.00 | | | 474 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 243.00 | | | 2 161 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 562.00 | | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 033.00 | | | 1 048 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 977.00 | | | 1 635 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 958.00 | | | 302 958.00 |
EA Autres dettes | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 675.00 | | | 3 021 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 918.00 | | | 5 182 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 858.00 | | | 2 070 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 193.00 | | 871 193.00 | 871 193.00 |
FG Production vendue services | 3 978 199.00 | 538 193.00 | 4 516 392.00 | 3 978 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 392.00 | 538 193.00 | 5 387 586.00 | 4 849 392.00 |
FM Production stockée | | | -182 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 349.00 | | | 1 068 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 952.00 | | | 1 083 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 349.00 | | | 1 068 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 620.00 | | | 1 088 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 093.00 | | | -35 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 703.00 | | | 6 388 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 462.00 | | | 6 472 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 759.00 | | | -83 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 411.00 | | 1 610 891.00 | 1 610 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 974.00 | 1 802 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 974.00 | 1 553 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 548.00 | | 20 744.00 | 212 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 718.00 | | 1 590 147.00 | 1 382 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 995.00 | 72 529.00 | | 884 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 2 470.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 448.00 | 70 059.00 | | 882 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 234.00 | 5 234.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 127 943.00 | 82 077.00 | 33 160.00 | 127 943.00 |
6T Sur comptes clients | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 448.00 | 82 077.00 | 33 160.00 | 147 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 448.00 | 87 310.00 | 38 393.00 | 147 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 977.00 | 1 635 977.00 | | 1 635 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 498.00 | 1 587 498.00 | | 1 587 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VC Groupe et associés | 867 034.00 | 867 034.00 | | 867 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 033.00 | 97 779.00 | 950 255.00 | 1 048 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 674.00 | 2 840 123.00 | 38 551.00 | 2 878 674.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 675.00 | 2 070 858.00 | 950 817.00 | 3 021 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
ST Autres comptes | 927 337.00 | | | 927 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 842.00 | | | 1 819 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 723.00 | | | 964 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 757.00 | | | 1 011 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900 658.00 | | | 2 900 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |