| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 485.00 | 153 476.00 | 8.00 | 153 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 177.00 | 171 385.00 | 9 793.00 | 181 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 857.00 | 324 861.00 | 34 996.00 | 359 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536 301.00 | 174 894.00 | 7 361 408.00 | 7 536 301.00 |
BZ Autres créances | 1 396 777.00 | 238 215.00 | 1 158 562.00 | 1 396 777.00 |
CF Disponibilités | 6 611 702.00 | | 6 611 702.00 | 6 611 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560 641.00 | 413 109.00 | 15 147 532.00 | 15 560 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 920 498.00 | 737 970.00 | 15 182 528.00 | 15 920 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 410.00 | 3 075 410.00 | | 3 075 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 794.00 | 1 398 794.00 | | 1 398 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 787.00 | 1 831 598.00 | | 1 838 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 980.00 | 1 080 147.00 | | 86 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 971.00 | 7 385 949.00 | | 6 399 971.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 63 543.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 559.00 | 33 622.00 | | 41 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 559.00 | 97 165.00 | | 81 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 344.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 382.00 | 190 760.00 | | 2 371 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 247.00 | 3 755 095.00 | | 3 848 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 336.00 | 2 599 858.00 | | 2 301 336.00 |
EA Autres dettes | 111 893.00 | 15 795.00 | | 111 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 858.00 | 6 562 853.00 | | 8 633 858.00 |
ED (V) | 67 140.00 | 18 978.00 | | 67 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 528.00 | 14 064 946.00 | | 15 182 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 347.00 | 12 225 611.00 | 12 452 958.00 | 227 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 347.00 | 12 225 611.00 | 12 452 958.00 | 227 347.00 |
FM Production stockée | | | -417 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 368.00 | |
GE Autres charges | | | 210 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 744 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 112 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 032.00 | 224 157.00 | | 80 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 757.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 032.00 | 455 262.00 | | 88 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 75 406.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 75 406.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 024.00 | 379 855.00 | | 88 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 780.00 | 601 417.00 | | 476 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 351.00 | 14 691 096.00 | | 13 420 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 370.00 | 13 610 949.00 | | 13 333 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 980.00 | 1 080 147.00 | | 86 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 310.00 | | 7 136.00 | 356 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 359 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 391.00 | | 787.00 | 180 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 434.00 | | 6 349.00 | 22 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 898.00 | 8 963.00 | | 315 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 421.00 | 8 963.00 | | 162 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 247.00 | 3 848 247.00 | | 3 848 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 176.00 | 379 176.00 | | 379 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 648.00 | 289 648.00 | | 289 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 360 591.00 | | | 7 360 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
VB T. V. A. | 649 075.00 | | | 649 075.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566 946.00 | | | 566 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 310.00 | 541 310.00 | | 541 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 947 134.00 | 8 921 939.00 | 25 195.00 | 8 947 134.00 |
VW T.V.A. | 1 091 202.00 | 1 091 202.00 | | 1 091 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262 476.00 | 6 261 476.00 | 1 000.00 | 6 262 476.00 |