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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 058.00 | 67 192.00 | 866.00 | 68 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 727.00 | 165 382.00 | 32 345.00 | 197 727.00 |
BP En cours de production de services | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 934.00 | 87 733.00 | 4 453 202.00 | 4 540 934.00 |
BZ Autres créances | 3 747 844.00 | 43 145.00 | 3 704 699.00 | 3 747 844.00 |
CF Disponibilités | 4 825 945.00 | | 4 825 945.00 | 4 825 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 408 929.00 | 130 878.00 | 13 278 051.00 | 13 408 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 435.00 | 296 260.00 | 13 338 175.00 | 13 634 435.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 410.00 | 3 075 410.00 | | 3 075 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 794.00 | 1 398 794.00 | | 1 398 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 080.00 | 1 935 080.00 | | 1 935 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 353.00 | 735 207.00 | | 312 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 638.00 | 7 144 491.00 | | 6 721 638.00 |
DP Provisions pour risques | 67 779.00 | 42 545.00 | | 67 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 221.00 | 56 576.00 | | 62 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 99 121.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 995.00 | | | 329 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 710.00 | 1 564 509.00 | | 3 375 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 938.00 | 2 705 422.00 | | 2 748 938.00 |
EA Autres dettes | 27 153.00 | 2 996.00 | | 27 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 796.00 | 4 273 928.00 | | 6 482 796.00 |
ED (V) | 3 742.00 | 4 175.00 | | 3 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 175.00 | 11 521 714.00 | | 13 338 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 130.00 | 4 173 344.00 | 4 629 474.00 | 456 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 130.00 | 4 173 344.00 | 4 629 474.00 | 456 130.00 |
FM Production stockée | | | 1 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 23 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 567.00 | 270 388.00 | | 64 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 567.00 | 270 388.00 | | 64 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 598.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 560.00 | 269 790.00 | | 64 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 187.00 | 446 145.00 | | 207 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 348.00 | 7 714 497.00 | | 4 902 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 994.00 | 6 979 291.00 | | 4 589 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 353.00 | 735 207.00 | | 312 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 840.00 | | | 198 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 31 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 197 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 454.00 | 1 928.00 | | 163 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 181.00 | 8.00 | | 98 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 273.00 | 1 919.00 | | 65 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 121.00 | 33 424.00 | 2 545.00 | 99 121.00 |
6T Sur comptes clients | 114 711.00 | | 26 979.00 | 114 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 792.00 | | 647.00 | 43 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 503.00 | | 27 625.00 | 158 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 623.00 | 33 424.00 | 30 170.00 | 257 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | 27 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 779.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 710.00 | 3 375 710.00 | | 3 375 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 934.00 | 4 540 934.00 | | 4 540 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 828 047.00 | 1 828 047.00 | | 1 828 047.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869 866.00 | 1 869 866.00 | | 1 869 866.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918 746.00 | 1 918 746.00 | | 1 918 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 265.00 | 8 295 787.00 | 11 478.00 | 8 307 265.00 |
VW T.V.A. | 594 726.00 | 594 726.00 | | 594 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 801.00 | 6 151 801.00 | | 6 152 801.00 |