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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 485.00 | 153 476.00 | 8.00 | 153 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 487.00 | 177 412.00 | 7 076.00 | 184 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 247.00 | 330 888.00 | 46 359.00 | 377 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 242.00 | 183 718.00 | 4 704 524.00 | 4 888 242.00 |
BZ Autres créances | 1 580 731.00 | 42 935.00 | 1 537 796.00 | 1 580 731.00 |
CF Disponibilités | 5 177 036.00 | | 5 177 036.00 | 5 177 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693 554.00 | 226 652.00 | 11 466 902.00 | 11 693 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 199.00 | 557 540.00 | 11 532 659.00 | 12 090 199.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 410.00 | 3 075 410.00 | | 3 075 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 794.00 | 1 398 794.00 | | 1 398 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 767.00 | 1 838 787.00 | | 1 925 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 161.00 | 86 980.00 | | 161 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 132.00 | 6 399 971.00 | | 6 561 132.00 |
DP Provisions pour risques | 59 397.00 | 40 000.00 | | 59 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 147.00 | 41 559.00 | | 45 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 544.00 | 81 559.00 | | 104 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 371 382.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 546.00 | 3 848 247.00 | | 2 008 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 648.00 | 2 301 336.00 | | 2 347 648.00 |
EA Autres dettes | 500 948.00 | 111 893.00 | | 500 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 143.00 | 8 633 858.00 | | 4 858 143.00 |
ED (V) | 8 839.00 | 67 140.00 | | 8 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 532 659.00 | 15 182 528.00 | | 11 532 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 048.00 | 10 768 878.00 | 11 063 926.00 | 295 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 048.00 | 10 768 878.00 | 11 063 926.00 | 295 048.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 301 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 618.00 | 80 032.00 | | 267 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 618.00 | 88 032.00 | | 267 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 582.00 | 88 024.00 | | 267 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 883.00 | 476 780.00 | | 176 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 766.00 | 13 420 351.00 | | 12 074 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 605.00 | 13 333 370.00 | | 11 913 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 161.00 | 86 980.00 | | 161 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 857.00 | | 25 664.00 | 359 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 274.00 | 39 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274.00 | 377 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 178.00 | | 3 309.00 | 181 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | 22 355.00 | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 861.00 | 6 027.00 | | 324 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 385.00 | 6 027.00 | | 171 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 559.00 | 22 985.00 | | 81 559.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 174 894.00 | 179 550.00 | 170 726.00 | 174 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 215.00 | 48 253.00 | 243 533.00 | 238 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 109.00 | 227 803.00 | 414 259.00 | 413 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 668.00 | 250 789.00 | 414 259.00 | 494 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 546.00 | 2 008 546.00 | | 2 008 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 386.00 | 300 386.00 | | 300 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 941.00 | 500 941.00 | | 500 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 242.00 | 4 784 242.00 | | 4 784 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | 6.00 | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 503 023.00 | 503 023.00 | | 503 023.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045 018.00 | 1 045 018.00 | | 1 045 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 193.00 | 1 326 193.00 | | 1 326 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 983.00 | 6 488 708.00 | 19 274.00 | 6 507 983.00 |
VW T.V.A. | 502 789.00 | 502 789.00 | | 502 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 143.00 | 4 857 143.00 | 1 000.00 | 4 858 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |