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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 190.00 | 98 181.00 | 8.00 | 98 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 058.00 | 65 273.00 | 2 785.00 | 68 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 840.00 | 163 454.00 | 35 386.00 | 198 840.00 |
BP En cours de production de services | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191 256.00 | 114 711.00 | 5 076 545.00 | 5 191 256.00 |
BZ Autres créances | 1 796 807.00 | 43 792.00 | 1 753 015.00 | 1 796 807.00 |
CF Disponibilités | 4 596 979.00 | | 4 596 979.00 | 4 596 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642 287.00 | 158 503.00 | 11 483 784.00 | 11 642 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 672.00 | 321 957.00 | 11 521 714.00 | 11 843 672.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 410.00 | 3 075 410.00 | | 3 075 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 794.00 | 1 398 794.00 | | 1 398 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 080.00 | 1 925 767.00 | | 1 935 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 207.00 | 161 161.00 | | 735 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 491.00 | 6 561 132.00 | | 7 144 491.00 |
DP Provisions pour risques | 42 545.00 | 59 397.00 | | 42 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 576.00 | 45 147.00 | | 56 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 121.00 | 104 544.00 | | 99 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 509.00 | 2 008 546.00 | | 1 564 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 422.00 | 2 347 648.00 | | 2 705 422.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 500 948.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 928.00 | 4 858 143.00 | | 4 273 928.00 |
ED (V) | 4 175.00 | 8 839.00 | | 4 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 521 714.00 | 11 532 659.00 | | 11 521 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 119.00 | 5 902 166.00 | 7 130 285.00 | 1 228 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 119.00 | 5 902 166.00 | 7 130 285.00 | 1 228 119.00 |
FM Production stockée | | | 19 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 39 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 388.00 | 267 618.00 | | 270 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 388.00 | 267 618.00 | | 270 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 36.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 790.00 | 267 582.00 | | 269 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 145.00 | 176 883.00 | | 446 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 497.00 | 12 074 766.00 | | 7 714 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 291.00 | 11 913 605.00 | | 6 979 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 207.00 | 161 161.00 | | 735 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 247.00 | | 717.00 | 377 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 401.00 | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 125.00 | 198 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 295.00 | 98 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 429.00 | 68 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 275.00 | | 717.00 | 39 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 888.00 | 3 696.00 | 171 130.00 | 330 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 476.00 | | 55 295.00 | 153 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 412.00 | 3 696.00 | 115 835.00 | 177 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 544.00 | 13 974.00 | 19 397.00 | 104 544.00 |
6T Sur comptes clients | 183 718.00 | 34 177.00 | 103 183.00 | 183 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 935.00 | 857.00 | | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 652.00 | 35 034.00 | 103 183.00 | 226 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 197.00 | 49 007.00 | 122 581.00 | 331 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 462.00 | 103 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 545.00 | 19 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 509.00 | 1 564 509.00 | | 1 564 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 191 256.00 | 5 191 256.00 | | 5 191 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 438 336.00 | 438 336.00 | | 438 336.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325 462.00 | 1 325 462.00 | | 1 325 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607 415.00 | 1 607 415.00 | | 1 607 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 038.00 | 7 025 447.00 | 12 591.00 | 7 038 038.00 |
VW T.V.A. | 742 497.00 | 742 497.00 | | 742 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 928.00 | 4 272 928.00 | | 4 273 928.00 |