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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 475.00 | 98 378.00 | 2 097.00 | 100 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 19 903.00 | 243.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 309.00 | 118 282.00 | 34 027.00 | 152 309.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 629.00 | | 265 629.00 | 265 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 109.00 | 97 857.00 | 489 252.00 | 587 109.00 |
BZ Autres créances | 2 789 276.00 | 44 791.00 | 2 744 484.00 | 2 789 276.00 |
CF Disponibilités | 6 704 481.00 | | 6 704 481.00 | 6 704 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359 588.00 | 142 649.00 | 10 216 940.00 | 10 359 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 820.00 | 260 930.00 | 10 270 890.00 | 10 531 820.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 410.00 | 3 075 410.00 | | 3 075 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 794.00 | 1 398 794.00 | | 1 398 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 935 080.00 | 1 935 080.00 | | 1 935 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 248.00 | 312 353.00 | | -516 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 036.00 | 6 721 638.00 | | 5 893 036.00 |
DN Avances conditionnées | 163 703.00 | | | 163 703.00 |
DO TOTAL (II) | 163 703.00 | | | 163 703.00 |
DP Provisions pour risques | 219 296.00 | 67 779.00 | | 219 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 924.00 | 62 221.00 | | 64 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 220.00 | 130 000.00 | | 284 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 995.00 | 329 995.00 | | 329 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 084.00 | 3 375 710.00 | | 1 622 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 415.00 | 2 748 938.00 | | 1 972 415.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 27 153.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 933.00 | 6 482 796.00 | | 3 928 933.00 |
ED (V) | 998.00 | 3 742.00 | | 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 890.00 | 13 338 175.00 | | 10 270 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 769.00 | 1 155 008.00 | 1 595 777.00 | 440 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 769.00 | 1 155 008.00 | 1 595 777.00 | 440 769.00 |
FM Production stockée | | | -21 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | 64 567.00 | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | 64 567.00 | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 373.00 | 7.00 | | 159 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 248.00 | 64 560.00 | | -150 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 207 187.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 332.00 | 4 902 348.00 | | 2 305 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 580.00 | 4 589 995.00 | | 2 821 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 248.00 | 312 353.00 | | -516 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 727.00 | | 2 493.00 | 197 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 912.00 | 152 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 912.00 | 20 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 190.00 | | 2 285.00 | 98 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | | 208.00 | 31 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 382.00 | 811.00 | 47 912.00 | 165 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 190.00 | 189.00 | | 98 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 192.00 | 623.00 | 47 912.00 | 67 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 181 999.00 | 27 779.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 733.00 | 10 125.00 | | 87 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 145.00 | 1 646.00 | | 43 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 878.00 | 11 771.00 | | 130 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 877.00 | 193 770.00 | 27 779.00 | 260 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 923.00 | 27 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 084.00 | 1 622 084.00 | | 1 622 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 583 324.00 | 583 324.00 | | 583 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 548 992.00 | 548 992.00 | | 548 992.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 583.00 | 2 010 583.00 | | 2 010 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780 976.00 | 1 780 976.00 | | 1 780 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 575.00 | 228 575.00 | | 228 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 165.00 | 3 389 479.00 | 11 686.00 | 3 401 165.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 938.00 | 3 597 938.00 | 1 000.00 | 3 598 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |