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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 906.00 | 365 772.00 | 46 134.00 | 411 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 452.00 | 423 497.00 | 75 955.00 | 499 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 092.00 | 43 527.00 | 998 565.00 | 1 042 092.00 |
BZ Autres créances | 440 860.00 | | 440 860.00 | 440 860.00 |
CF Disponibilités | 2 381 536.00 | | 2 381 536.00 | 2 381 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 984.00 | 43 527.00 | 4 089 457.00 | 4 132 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 436.00 | 467 024.00 | 4 165 412.00 | 4 632 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 315.00 | 1 489 677.00 | | 1 933 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 560.00 | 743 639.00 | | 630 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 206.00 | 2 563 645.00 | | 2 894 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 755.00 | 146 145.00 | | 221 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 649.00 | 876 938.00 | | 858 649.00 |
EA Autres dettes | 190 802.00 | 253 642.00 | | 190 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 206.00 | 1 392 673.00 | | 1 271 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 412.00 | 3 956 319.00 | | 4 165 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 466 891.00 | | 5 466 891.00 | 5 466 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 891.00 | | 5 466 891.00 | 5 466 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 454.00 | |
GE Autres charges | | | 51 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 41 965.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -41 965.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 369.00 | 340 532.00 | | 130 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 697.00 | 5 310 225.00 | | 5 533 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 137.00 | 4 566 586.00 | | 4 903 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 560.00 | 743 639.00 | | 630 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 875.00 | | | 477 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 043.00 | 34 454.00 | | 389 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 316.00 | 10 409.00 | | 47 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727.00 | 24 045.00 | | 341 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 755.00 | 221 755.00 | | 221 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 092.00 | | | 1 042 092.00 |
VI Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VP Divers | 440 860.00 | | | 440 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 295.00 | 822 295.00 | | 822 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 931.00 | 1 641 185.00 | 29 745.00 | 1 670 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 206.00 | 1 271 206.00 | | 1 271 206.00 |