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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 793.00 | 434 009.00 | 146 784.00 | 580 793.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 734.00 | 491 734.00 | 208 000.00 | 699 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 217.00 | | 827 217.00 | 827 217.00 |
BZ Autres créances | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
CF Disponibilités | 3 762 455.00 | | 3 762 455.00 | 3 762 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 046.00 | | 5 004 046.00 | 5 004 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 780.00 | 491 734.00 | 5 212 046.00 | 5 703 780.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 684 465.00 | 2 263 876.00 | | 2 684 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 481.00 | 720 589.00 | | 851 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 275.00 | 3 314 795.00 | | 3 866 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 651.00 | 144 206.00 | | 235 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 727.00 | 815 825.00 | | 797 727.00 |
EA Autres dettes | 312 392.00 | 195 000.00 | | 312 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 771.00 | 1 167 031.00 | | 1 345 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 046.00 | 4 481 826.00 | | 5 212 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 771.00 | | | 1 345 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 906 551.00 | 603 905.00 | 6 510 456.00 | 5 906 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 551.00 | 603 905.00 | 6 510 456.00 | 5 906 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 21 353.00 | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | 21 353.00 | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 740.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 740.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | 20 613.00 | | 6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 236.00 | 280 719.00 | | 342 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 912.00 | 6 501 711.00 | | 6 543 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 432.00 | 5 781 122.00 | | 5 692 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 481.00 | 720 589.00 | | 851 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 998.00 | 50 297.00 | | 56 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 801.00 | | 17 933.00 | 681 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 822.00 | | 16 970.00 | 563 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 254.00 | | 963.00 | 60 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 161.00 | 37 572.00 | | 454 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 436.00 | 37 572.00 | | 396 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 651.00 | 235 651.00 | | 235 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 727.00 | 797 727.00 | | 797 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 392.00 | 312 392.00 | | 312 392.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
UX Autres créances clients | 827 217.00 | 827 217.00 | | 827 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 592.00 | 1 241 451.00 | 61 141.00 | 1 302 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 771.00 | 1 345 771.00 | | 1 345 771.00 |